| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 066.00 | 60 893.00 | 15 172.00 | 76 066.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 306.00 | 62 133.00 | 15 172.00 | 77 306.00 |
BT Marchandises | 123 474.00 | | 123 474.00 | 123 474.00 |
BZ Autres créances | 20 847.00 | | 20 847.00 | 20 847.00 |
CF Disponibilités | 77 443.00 | | 77 443.00 | 77 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 763.00 | | 221 763.00 | 221 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 299 069.00 | 62 133.00 | 236 935.00 | 299 069.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 371.00 | 4 371.00 | | 4 371.00 |
DG Autres réserves | -7 907.00 | 6 856.00 | | -7 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 011.00 | -14 763.00 | | 8 011.00 |
DL TOTAL (I) | 12 859.00 | 4 848.00 | | 12 859.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 019.00 | 133 959.00 | | 134 019.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 886.00 | 1 416.00 | | 4 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 640.00 | 63 151.00 | | 64 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 722.00 | 7 239.00 | | 9 722.00 |
EA Autres dettes | 10 809.00 | 26 647.00 | | 10 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 076.00 | 232 412.00 | | 224 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 236 935.00 | 237 261.00 | | 236 935.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 338 042.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 338 042.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 338 083.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 203 385.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 22 941.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 091.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 760.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 595.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 678.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 900.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 349 357.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 275.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 326.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 326.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 949.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | 5 000.00 | | 15 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 000.00 | 5 000.00 | | 15 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 960.00 | | | -3 960.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 353 409.00 | 251 705.00 | | 353 409.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 345 398.00 | 266 468.00 | | 345 398.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 011.00 | -14 763.00 | | 8 011.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 234.00 | 900.00 | | 61 234.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 086.00 | 154.00 | | 1 086.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 148.00 | 746.00 | | 60 148.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 640.00 | 64 640.00 | | 64 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 722.00 | 9 722.00 | | 9 722.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144 828.00 | 144 828.00 | | 144 828.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 847.00 | 20 847.00 | | 20 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 847.00 | 20 847.00 | | 20 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 190.00 | 219 190.00 | | 219 190.00 |