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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
028 Immobilisations corporelles | 204 652.00 | 40 573.00 | 164 079.00 | 204 652.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 205 892.00 | 41 813.00 | 164 079.00 | 205 892.00 |
060 Stock marchandises | 161 136.00 | | 161 136.00 | 161 136.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 846.00 | | 846.00 | 846.00 |
072 Créances – Autres | 20 081.00 | | 20 081.00 | 20 081.00 |
084 Disponibilités | 148 736.00 | | 148 736.00 | 148 736.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 330 799.00 | | 330 799.00 | 330 799.00 |
110 Total général Actif | 536 691.00 | 41 813.00 | 494 878.00 | 536 691.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 4 371.00 | |
132 Autres réserves | | | 26 662.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 757.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 37 661.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 198 654.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 22 487.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 84 546.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 133 145.00 | | |
172 Autres dettes | | | 151 530.00 | |
176 Total des dettes | | | 457 217.00 | |
180 Total général Passif | | | 494 878.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 555.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 521 746.00 | 238 916.00 | | 521 746.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 13 627.00 | 9 496.00 | | 13 627.00 |
230 Autres produits | 23.00 | 3 288.00 | | 23.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 535 396.00 | 251 700.00 | | 535 396.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 383 524.00 | 186 742.00 | | 383 524.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 158.00 | -33 504.00 | | -4 158.00 |
242 Autres charges externes. | 90 344.00 | 81 204.00 | | 90 344.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 853.00 | | | 853.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 774.00 | 2 658.00 | | 2 774.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 642.00 | 22 085.00 | | 35 642.00 |
252 Charges sociales | 7 923.00 | 5 753.00 | | 7 923.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 737.00 | 12 746.00 | | 20 737.00 |
262 Autres charges | 14.00 | 8.00 | | 14.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 536 799.00 | 277 691.00 | | 536 799.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 403.00 | -25 991.00 | | -1 403.00 |
280 Produits financiers | 544.00 | 508.00 | | 544.00 |
294 Charges financières | 898.00 | 497.00 | | 898.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -52 538.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -1 757.00 | 26 559.00 | | -1 757.00 |