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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
028 Immobilisations corporelles | 203 097.00 | 19 835.00 | 183 261.00 | 203 097.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 204 337.00 | 21 075.00 | 183 261.00 | 204 337.00 |
060 Stock marchandises | 156 978.00 | | 156 978.00 | 156 978.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 873.00 | | 873.00 | 873.00 |
072 Créances – Autres | 67 708.00 | | 67 708.00 | 67 708.00 |
084 Disponibilités | 82 698.00 | | 82 698.00 | 82 698.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 471.00 | | 2 471.00 | 2 471.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 310 727.00 | | 310 727.00 | 310 727.00 |
110 Total général Actif | 515 064.00 | 21 075.00 | 493 989.00 | 515 064.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 4 371.00 | |
132 Autres réserves | | | 104.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 559.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 39 418.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 223 082.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 19 589.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 59 767.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 132 347.00 | | |
172 Autres dettes | | | 152 133.00 | |
176 Total des dettes | | | 454 571.00 | |
180 Total général Passif | | | 493 989.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 180 835.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 118 654.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 238 916.00 | 338 042.00 | | 238 916.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 496.00 | | | 9 496.00 |
230 Autres produits | 3 288.00 | 41.00 | | 3 288.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 251 700.00 | 338 083.00 | | 251 700.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 186 742.00 | 203 385.00 | | 186 742.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -33 504.00 | 22 941.00 | | -33 504.00 |
242 Autres charges externes. | 81 204.00 | 90 091.00 | | 81 204.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -10 381.00 | | | -10 381.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 658.00 | 2 760.00 | | 2 658.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 085.00 | 24 595.00 | | 22 085.00 |
252 Charges sociales | 5 753.00 | 4 678.00 | | 5 753.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 746.00 | 900.00 | | 12 746.00 |
262 Autres charges | 8.00 | 7.00 | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 277 691.00 | 349 358.00 | | 277 691.00 |
270 Résultat d’exploitation | -25 991.00 | -11 275.00 | | -25 991.00 |
280 Produits financiers | 508.00 | 326.00 | | 508.00 |
290 Produits exceptionnels | | 15 000.00 | | |
294 Charges financières | 497.00 | | | 497.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -52 538.00 | -3 960.00 | | -52 538.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 559.00 | 8 011.00 | | 26 559.00 |