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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 24 771.00 | | 24 771.00 | 24 771.00 |
AP Constructions | 1 154 239.00 | 770 986.00 | 383 252.00 | 1 154 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 384.00 | 299.00 | 7 085.00 | 7 384.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 697.00 | | 3 697.00 | 3 697.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 644 321.00 | 771 285.00 | 1 873 035.00 | 2 644 321.00 |
BZ Autres créances | 905.00 | | 905.00 | 905.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 241.00 | | 21 241.00 | 21 241.00 |
CF Disponibilités | 792 993.00 | | 792 993.00 | 792 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 815 140.00 | | 815 140.00 | 815 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 459 460.00 | 771 285.00 | 2 688 175.00 | 3 459 460.00 |
CU Autres participations | 1 454 230.00 | | 1 454 230.00 | 1 454 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 116 980.00 | 116 980.00 | | 116 980.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 595 481.00 | 595 481.00 | | 595 481.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 698.00 | 11 698.00 | | 11 698.00 |
DG Autres réserves | 1 580 172.00 | 1 874 170.00 | | 1 580 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 377 791.00 | 195 997.00 | | 377 791.00 |
DL TOTAL (I) | 2 682 121.00 | 2 794 326.00 | | 2 682 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 89 003.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 448.00 | 3 000.00 | | 4 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 606.00 | 5 920.00 | | 1 606.00 |
EA Autres dettes | | 910.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 054.00 | 98 833.00 | | 6 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 688 175.00 | 2 893 158.00 | | 2 688 175.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 054.00 | 98 833.00 | | 6 054.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 97 200.00 | | 97 200.00 | 97 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 97 200.00 | | 97 200.00 | 97 200.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 97 201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 784.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 656.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 184.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 97 624.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -424.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 381 008.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 381 008.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 381 008.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 380 584.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 13 827.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 13 827.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -13 827.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 794.00 | 1 190.00 | | 2 794.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 478 209.00 | 310 972.00 | | 478 209.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 100 418.00 | 114 976.00 | | 100 418.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 377 791.00 | 195 997.00 | | 377 791.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 631 626.00 | | 12 694.00 | 2 631 626.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 457 927.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 644 321.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 186 394.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 173 699.00 | | 12 694.00 | 1 173 699.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 457 927.00 | | | 1 457 927.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 703 101.00 | 68 184.00 | | 703 101.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 703 101.00 | 68 184.00 | | 703 101.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 448.00 | 4 448.00 | | 4 448.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 606.00 | 1 606.00 | | 1 606.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 697.00 | | 3 697.00 | 3 697.00 |
VB T. V. A. | 905.00 | 905.00 | | 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 602.00 | 905.00 | 3 697.00 | 4 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 054.00 | 6 054.00 | | 6 054.00 |