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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 24 771.00 | | 24 771.00 | 24 771.00 |
AP Constructions | 1 154 239.00 | 880 543.00 | 273 696.00 | 1 154 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 468.00 | 5 574.00 | 36 894.00 | 42 468.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 697.00 | | 3 697.00 | 3 697.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 679 405.00 | 886 117.00 | 1 793 288.00 | 2 679 405.00 |
BZ Autres créances | 704.00 | | 704.00 | 704.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 241.00 | | 21 241.00 | 21 241.00 |
CF Disponibilités | 717 320.00 | | 717 320.00 | 717 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 739 265.00 | | 739 265.00 | 739 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 418 670.00 | 886 117.00 | 2 532 553.00 | 3 418 670.00 |
CU Autres participations | 1 454 230.00 | | 1 454 230.00 | 1 454 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 116 980.00 | 116 980.00 | | 116 980.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 595 481.00 | 595 481.00 | | 595 481.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 698.00 | 11 698.00 | | 11 698.00 |
DG Autres réserves | 1 588 441.00 | 1 587 949.00 | | 1 588 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 589.00 | 397 392.00 | | 214 589.00 |
DL TOTAL (I) | 2 527 189.00 | 2 709 500.00 | | 2 527 189.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 80.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 224.00 | 4 224.00 | | 4 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 140.00 | 1 019.00 | | 1 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 364.00 | 5 323.00 | | 5 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 532 553.00 | 2 714 823.00 | | 2 532 553.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 364.00 | 5 323.00 | | 5 364.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 97 200.00 | | 97 200.00 | 97 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 97 200.00 | | 97 200.00 | 97 200.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 97 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 397.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 042.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 537.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 976.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 224.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 196 321.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 196 321.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 196 321.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 219 545.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 956.00 | 3 815.00 | | 4 956.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 293 522.00 | 492 751.00 | | 293 522.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 932.00 | 95 358.00 | | 78 932.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 214 589.00 | 397 392.00 | | 214 589.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 672 431.00 | | 6 974.00 | 2 672 431.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 457 927.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 679 405.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 221 478.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 214 504.00 | | 6 974.00 | 1 214 504.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 457 927.00 | | | 1 457 927.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 837 580.00 | 48 537.00 | | 837 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 837 580.00 | 48 537.00 | | 837 580.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 224.00 | 4 224.00 | | 4 224.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 697.00 | | 3 697.00 | 3 697.00 |
VB T. V. A. | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 401.00 | 704.00 | 3 697.00 | 4 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 364.00 | 5 364.00 | | 5 364.00 |