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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 657.00 | 13 019.00 | 4 638.00 | 17 657.00 |
AH Fonds commercial | 57 931.00 | | 57 931.00 | 57 931.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 444 756.00 | 285 811.00 | 158 945.00 | 444 756.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 689 145.00 | 513 959.00 | 175 186.00 | 689 145.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 066.00 | | 6 066.00 | 6 066.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 216 927.00 | 812 789.00 | 404 138.00 | 1 216 927.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 267 678.00 | | 267 678.00 | 267 678.00 |
BN En cours de production de biens | 63 299.00 | | 63 299.00 | 63 299.00 |
BZ Autres créances | 403 657.00 | 18 698.00 | 384 959.00 | 403 657.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 753 357.00 | | 753 357.00 | 753 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 695.00 | | 11 695.00 | 11 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 549 686.00 | 18 698.00 | 1 530 988.00 | 1 549 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 766 613.00 | 831 487.00 | 1 935 126.00 | 2 766 613.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 9 600.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 758 484.00 | 792 500.00 | | 758 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 119.00 | 156 384.00 | | 102 119.00 |
DJ Subventions d’investissement | 22 161.00 | | | 22 161.00 |
DL TOTAL (I) | 1 083 763.00 | 959 484.00 | | 1 083 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 358.00 | 97 489.00 | | 152 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 037.00 | 73 499.00 | | 76 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 373 068.00 | 311 258.00 | | 373 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 659.00 | 257 609.00 | | 241 659.00 |
EA Autres dettes | 8 240.00 | 12 538.00 | | 8 240.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 833.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 851 362.00 | 753 226.00 | | 851 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 935 126.00 | 1 712 710.00 | | 1 935 126.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 765 291.00 | 707 177.00 | | 765 291.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 082 944.00 | | 227 481.00 | 1 082 944.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 438.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 93 498.00 | 1 216 927.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 588.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 93 498.00 | 1 133 901.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 588.00 | | | 75 588.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 001 138.00 | | 226 261.00 | 1 001 138.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 218.00 | | 1 220.00 | 6 218.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 819 517.00 | 86 771.00 | 93 498.00 | 819 517.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 727.00 | 3 292.00 | | 9 727.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 809 790.00 | 83 478.00 | 93 498.00 | 809 790.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 798.00 | | 5 100.00 | 23 798.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 798.00 | | 5 100.00 | 23 798.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 798.00 | | 5 100.00 | 23 798.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 373 069.00 | 373 069.00 | | 373 069.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 906.00 | 34 906.00 | | 34 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 121.00 | 117 121.00 | | 117 121.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 240.00 | 8 240.00 | | 8 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
UX Autres créances clients | 355 697.00 | 355 697.00 | | 355 697.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 363.00 | | 22 363.00 | 22 363.00 |
VB T. V. A. | 11 101.00 | 11 101.00 | | 11 101.00 |
VC Groupe et associés | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 299.00 | 66 229.00 | 86 071.00 | 152 299.00 |
VI Groupe et associés | 76 037.00 | 76 037.00 | | 76 037.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 473.00 | | | 63 473.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 047.00 | 11 047.00 | | 11 047.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 438.00 | 2 438.00 | | 2 438.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 230.00 | 6 230.00 | | 6 230.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 988.00 | 987.00 | | 988.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 695.00 | 11 695.00 | | 11 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 416 724.00 | 392 989.00 | 23 735.00 | 416 724.00 |
VW T.V.A. | 83 402.00 | 83 402.00 | | 83 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 851 362.00 | 765 291.00 | 86 071.00 | 851 362.00 |