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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 657.00 | 17 657.00 | | 17 657.00 |
AH Fonds commercial | 57 931.00 | | 57 931.00 | 57 931.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 439 637.00 | 347 764.00 | 91 873.00 | 439 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 785 864.00 | 628 741.00 | 157 122.00 | 785 864.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 587.00 | | 11 587.00 | 11 587.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 314 047.00 | 994 162.00 | 319 885.00 | 1 314 047.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 402 593.00 | | 402 593.00 | 402 593.00 |
BN En cours de production de biens | 98 876.00 | | 98 876.00 | 98 876.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 520 469.00 | 18 622.00 | 501 847.00 | 520 469.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 58 889.00 | | 58 889.00 | 58 889.00 |
CF Disponibilités | 706 724.00 | | 706 724.00 | 706 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 096.00 | | 4 096.00 | 4 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 791 646.00 | 18 622.00 | 1 773 024.00 | 1 791 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 105 693.00 | 1 012 784.00 | 2 092 909.00 | 3 105 693.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 874 015.00 | 818 603.00 | | 874 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 498.00 | 80 413.00 | | 102 498.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 310.00 | 20 161.00 | | 14 310.00 |
DL TOTAL (I) | 1 210 823.00 | 1 139 176.00 | | 1 210 823.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 301.00 | 405 607.00 | | 108 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 740.00 | 106 934.00 | | 127 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 332 310.00 | 376 582.00 | | 332 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 307 915.00 | 290 744.00 | | 307 915.00 |
EA Autres dettes | 5 819.00 | 7 572.00 | | 5 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 882 086.00 | 1 187 439.00 | | 882 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 092 909.00 | 2 326 615.00 | | 2 092 909.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 828 380.00 | 1 100 687.00 | | 828 380.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 298 862.00 | | 32 850.00 | 1 298 862.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 959.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 665.00 | 1 314 047.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 588.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 665.00 | 1 225 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 588.00 | | | 75 588.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 210 316.00 | | 32 850.00 | 1 210 316.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 959.00 | | | 12 959.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 908 168.00 | 103 659.00 | 17 665.00 | 908 168.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 105.00 | 1 552.00 | | 16 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 892 063.00 | 102 107.00 | 17 665.00 | 892 063.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 698.00 | | 76.00 | 18 698.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 698.00 | | 76.00 | 18 698.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 698.00 | | 76.00 | 18 698.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 332 311.00 | 332 311.00 | | 332 311.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 933.00 | 46 933.00 | | 46 933.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 173 894.00 | 173 894.00 | | 173 894.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 606.00 | 7 606.00 | | 7 606.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 819.00 | 5 819.00 | | 5 819.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
UX Autres créances clients | 482 781.00 | 482 781.00 | | 482 781.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 272.00 | | 22 272.00 | 22 272.00 |
VB T. V. A. | 14 350.00 | 14 350.00 | | 14 350.00 |
VC Groupe et associés | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 277.00 | 54 572.00 | 53 706.00 | 108 277.00 |
VI Groupe et associés | 127 740.00 | 127 740.00 | | 127 740.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 320 679.00 | | | 320 679.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 894.00 | 2 894.00 | | 2 894.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 096.00 | 4 096.00 | | 4 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 525 936.00 | 502 292.00 | 23 644.00 | 525 936.00 |
VW T.V.A. | 76 589.00 | 76 589.00 | | 76 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 882 086.00 | 828 380.00 | 53 706.00 | 882 086.00 |