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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 657.00 | 16 105.00 | 1 552.00 | 17 657.00 |
AH Fonds commercial | 57 931.00 | | 57 931.00 | 57 931.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 448 566.00 | 320 527.00 | 128 040.00 | 448 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 761 750.00 | 571 537.00 | 190 213.00 | 761 750.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 587.00 | | 11 587.00 | 11 587.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 298 862.00 | 908 168.00 | 390 694.00 | 1 298 862.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 295 527.00 | | 295 527.00 | 295 527.00 |
BN En cours de production de biens | 68 262.00 | | 68 262.00 | 68 262.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 438 087.00 | 18 698.00 | 419 389.00 | 438 087.00 |
BZ Autres créances | 25 272.00 | | 25 272.00 | 25 272.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 565.00 | | 55 565.00 | 55 565.00 |
CF Disponibilités | 1 065 073.00 | | 1 065 073.00 | 1 065 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 835.00 | | 6 835.00 | 6 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 954 619.00 | 18 698.00 | 1 935 921.00 | 1 954 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 253 481.00 | 926 866.00 | 2 326 615.00 | 3 253 481.00 |
CR Parts à plus d’un an | 22 363.00 | | | 22 363.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 1 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 818 603.00 | 758 484.00 | | 818 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 413.00 | 102 119.00 | | 80 413.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 161.00 | 22 161.00 | | 20 161.00 |
DL TOTAL (I) | 1 139 176.00 | 1 083 763.00 | | 1 139 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 405 607.00 | 152 358.00 | | 405 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 934.00 | 76 037.00 | | 106 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 376 582.00 | 373 068.00 | | 376 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 290 744.00 | 241 659.00 | | 290 744.00 |
EA Autres dettes | 7 572.00 | 8 240.00 | | 7 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 187 439.00 | 851 362.00 | | 1 187 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 326 615.00 | 1 935 126.00 | | 2 326 615.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 100 687.00 | 765 291.00 | | 1 100 687.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 216 927.00 | | 94 788.00 | 1 216 927.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 959.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 853.00 | 1 298 862.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 588.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 853.00 | 1 210 316.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 588.00 | | | 75 588.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 133 901.00 | | 89 267.00 | 1 133 901.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 438.00 | | 5 521.00 | 7 438.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 812 789.00 | 108 009.00 | 12 630.00 | 812 789.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 019.00 | 3 086.00 | | 13 019.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 799 770.00 | 104 923.00 | 12 630.00 | 799 770.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 698.00 | | | 18 698.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 698.00 | | | 18 698.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 698.00 | | | 18 698.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 376 582.00 | 376 582.00 | | 376 582.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 161.00 | 46 161.00 | | 46 161.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 178 453.00 | 178 453.00 | | 178 453.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 572.00 | 7 572.00 | | 7 572.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
UX Autres créances clients | 415 724.00 | 415 724.00 | | 415 724.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 363.00 | | 22 363.00 | 22 363.00 |
VB T. V. A. | 11 286.00 | 11 286.00 | | 11 286.00 |
VC Groupe et associés | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 404 956.00 | 318 205.00 | 86 751.00 | 404 956.00 |
VI Groupe et associés | 106 934.00 | 106 934.00 | | 106 934.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 325 000.00 | | | 325 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 992.00 | | | 73 992.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 450.00 | 8 450.00 | | 8 450.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 998.00 | 2 998.00 | | 2 998.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 843.00 | 4 843.00 | | 4 843.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 835.00 | 6 835.00 | | 6 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 471 564.00 | 447 830.00 | 23 735.00 | 471 564.00 |
VW T.V.A. | 63 132.00 | 63 132.00 | | 63 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 187 439.00 | 1 100 687.00 | 86 751.00 | 1 187 439.00 |