| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 228 673.00 | | 228 673.00 | 228 673.00 |
AP Constructions | 193 847.00 | 54 283.00 | 139 563.00 | 193 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 738.00 | 7 168.00 | 569.00 | 7 738.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 585.00 | 61 452.00 | 140 133.00 | 201 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 854.00 | | 42 854.00 | 42 854.00 |
BZ Autres créances | 10 599.00 | | 10 599.00 | 10 599.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 445 634.00 | 20 060.00 | 2 425 574.00 | 2 445 634.00 |
CF Disponibilités | 1 017 562.00 | | 1 017 562.00 | 1 017 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 516 651.00 | 20 060.00 | 3 496 591.00 | 3 516 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 718 236.00 | 81 512.00 | 3 636 724.00 | 3 718 236.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 208 000.00 | | | 208 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 800.00 | | | 20 800.00 |
DG Autres réserves | 163 468.00 | | | 163 468.00 |
DH Report à nouveau | 2 850 648.00 | | | 2 850 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 597.00 | | | 160 597.00 |
DL TOTAL (I) | 3 403 514.00 | | | 3 403 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 788.00 | | | 41 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 940.00 | | | 53 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 481.00 | | | 110 481.00 |
EA Autres dettes | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 56 700.00 | | | 56 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 210.00 | | | 233 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 636 724.00 | | | 3 636 724.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 210.00 | | | 233 210.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 430 258.00 | | | 430 258.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 228 673.00 | 201 585.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 228 673.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 201 585.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 228 673.00 | | | 228 673.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 585.00 | | | 201 585.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 019.00 | 4 432.00 | | 57 019.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 019.00 | 4 432.00 | | 57 019.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 19 296.00 | 20 060.00 | 19 296.00 | 19 296.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 296.00 | 20 060.00 | 19 296.00 | 19 296.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 296.00 | 20 060.00 | 19 296.00 | 19 296.00 |
UG ‐ Financières | | 20 060.00 | 19 296.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 114.00 | 2 114.00 | | 2 114.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 940.00 | 53 940.00 | | 53 940.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 921.00 | 46 921.00 | | 46 921.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 56 700.00 | 56 700.00 | | 56 700.00 |
UX Autres créances clients | 42 854.00 | 42 854.00 | | 42 854.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -1 243.00 | -1 243.00 | | -1 243.00 |
VB T. V. A. | 3 910.00 | 3 910.00 | | 3 910.00 |
VI Groupe et associés | 39 673.00 | 39 673.00 | | 39 673.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 933.00 | 7 933.00 | | 7 933.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 454.00 | 53 454.00 | | 53 454.00 |
VW T.V.A. | 11 560.00 | 11 560.00 | | 11 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 210.00 | 233 210.00 | | 233 210.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 022.00 | | | 2 022.00 |
ST Autres comptes | 6 957.00 | | | 6 957.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 966.00 | | | 14 966.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 20 082.00 | | | 20 082.00 |
YW Taxe professionnelle | 767.00 | | | 767.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 789.00 | | | 2 789.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 49 279.00 | | | 49 279.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 152.00 | | | 7 152.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 42 006.00 | | | 42 006.00 |