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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 193 847.00 | 69 792.00 | 124 055.00 | 193 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 738.00 | 7 738.00 | | 7 738.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 847.00 | 69 792.00 | 124 055.00 | 193 847.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 224 145.00 | 71 958.00 | 3 152 187.00 | 3 224 145.00 |
CF Disponibilités | 191 425.00 | | 191 425.00 | 191 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 415 678.00 | 71 958.00 | 3 343 720.00 | 3 415 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 609 525.00 | 141 750.00 | 3 467 776.00 | 3 609 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 208 000.00 | 208 000.00 | | 208 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 800.00 | 20 800.00 | | 20 800.00 |
DG Autres réserves | 163 468.00 | 163 468.00 | | 163 468.00 |
DH Report à nouveau | 3 060 435.00 | 3 038 862.00 | | 3 060 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 452.00 | 21 573.00 | | 2 452.00 |
DL TOTAL (I) | 3 455 155.00 | 3 452 703.00 | | 3 455 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 187.00 | 9 774.00 | | 10 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 20 146.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 433.00 | 42 418.00 | | 433.00 |
EA Autres dettes | 2 001.00 | 22 000.00 | | 2 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 621.00 | 94 338.00 | | 12 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 467 776.00 | 3 547 041.00 | | 3 467 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 621.00 | 94 338.00 | | 12 621.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 585.00 | | | 201 585.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 738.00 | 193 847.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 738.00 | 193 847.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 585.00 | | | 201 585.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 653.00 | 3 877.00 | 7 738.00 | 73 653.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 653.00 | 3 877.00 | 7 738.00 | 73 653.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 21 504.00 | 71 958.00 | 21 504.00 | 21 504.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 504.00 | 71 958.00 | 21 504.00 | 21 504.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 504.00 | 71 958.00 | 21 504.00 | 21 504.00 |
UG ‐ Financières | | 71 953.00 | 21 504.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 115.00 | 2 115.00 | | 2 115.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 563.00 | 30 563.00 | | 30 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 809.00 | 38 809.00 | | 38 809.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 001.00 | 2 001.00 | | 2 001.00 |
UX Autres créances clients | 11 533.00 | 11 533.00 | | 11 533.00 |
VB T. V. A. | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VI Groupe et associés | 8 072.00 | 8 072.00 | | 8 072.00 |
VS Charges constatées d’avance | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VW T.V.A. | 1 922.00 | 1 922.00 | | 1 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 621.00 | 12 621.00 | | 12 621.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 094.00 | 2 466.00 | | 2 094.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 200.00 | 676.00 | | 1 200.00 |
ST Autres comptes | 1 822.00 | 3 280.00 | | 1 822.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 881.00 | 4 861.00 | | 3 881.00 |
YW Taxe professionnelle | | 752.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 094.00 | 2 466.00 | | 2 094.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 6 822.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 638.00 | 808.00 | | 638.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 903.00 | 8 817.00 | | 6 903.00 |