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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 193 847.00 | 58 161.00 | 135 686.00 | 193 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 738.00 | 7 523.00 | 215.00 | 7 738.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 585.00 | 65 684.00 | 135 901.00 | 201 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 533.00 | | 11 533.00 | 11 533.00 |
BZ Autres créances | 792.00 | | 792.00 | 792.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 837 913.00 | | 2 837 913.00 | 2 837 913.00 |
CF Disponibilités | 577 408.00 | | 577 408.00 | 577 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 427 646.00 | | 3 427 646.00 | 3 427 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 629 231.00 | 65 684.00 | 3 563 547.00 | 3 629 231.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 208 000.00 | | | 208 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 800.00 | | | 20 800.00 |
DG Autres réserves | 163 468.00 | | | 163 468.00 |
DH Report à nouveau | 3 011 246.00 | | | 3 011 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 691.00 | | | 22 691.00 |
DL TOTAL (I) | 3 426 205.00 | | | 3 426 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 450.00 | | | 35 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 411.00 | | | 29 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 482.00 | | | 45 482.00 |
EA Autres dettes | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 343.00 | | | 137 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 563 547.00 | | | 3 563 547.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 343.00 | | | 137 343.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 585.00 | | | 201 585.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 201 585.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 201 585.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 585.00 | | | 201 585.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 452.00 | 4 232.00 | | 61 452.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 452.00 | 4 232.00 | | 61 452.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UG ‐ Financières | | | 20 060.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 115.00 | 2 115.00 | | 2 115.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 411.00 | 29 411.00 | | 29 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 299.00 | 39 299.00 | | 39 299.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 261.00 | 4 261.00 | | 4 261.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
UX Autres créances clients | 11 533.00 | 11 533.00 | | 11 533.00 |
VB T. V. A. | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
VI Groupe et associés | 33 335.00 | 33 335.00 | | 33 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 325.00 | 12 325.00 | | 12 325.00 |
VW T.V.A. | 1 922.00 | 1 922.00 | | 1 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 343.00 | 137 343.00 | | 137 343.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 451.00 | | | 4 451.00 |
ST Autres comptes | 3 192.00 | | | 3 192.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 290.00 | | | 2 290.00 |
YW Taxe professionnelle | 752.00 | | | 752.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 835.00 | | | 2 835.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 822.00 | | | 6 822.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 614.00 | | | 4 614.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 933.00 | | | 9 933.00 |