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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 664.00 | 19 664.00 | | 19 664.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 460.00 | 106.00 | 354.00 | 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 776.00 | 39 066.00 | 9 710.00 | 48 776.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 203.00 | 99 631.00 | 79 572.00 | 179 203.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 103.00 | 158 467.00 | 89 636.00 | 248 103.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 394.00 | | 3 394.00 | 3 394.00 |
BT Marchandises | 103 171.00 | | 103 171.00 | 103 171.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 790.00 | | 101 790.00 | 101 790.00 |
BZ Autres créances | 11 947.00 | | 11 947.00 | 11 947.00 |
CF Disponibilités | 114 494.00 | | 114 494.00 | 114 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 770.00 | | 7 770.00 | 7 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 565.00 | | 342 565.00 | 342 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 590 668.00 | 158 467.00 | 432 201.00 | 590 668.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 70 122.00 | 115 366.00 | | 70 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 780.00 | -45 243.00 | | 24 780.00 |
DL TOTAL (I) | 103 287.00 | 78 507.00 | | 103 287.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 411.00 | 66 524.00 | | 46 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 414.00 | 209 754.00 | | 177 414.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 180.00 | 22 403.00 | | 13 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 515.00 | 27 816.00 | | 57 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 695.00 | 20 193.00 | | 28 695.00 |
EA Autres dettes | 5 700.00 | 5 909.00 | | 5 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 914.00 | 352 598.00 | | 328 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 432 201.00 | 431 105.00 | | 432 201.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 486.00 | 15 981.00 | | 142 486.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 741.00 | 29.00 | | 19 741.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 745.00 | 15 952.00 | | 122 745.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 177 414.00 | 177 414.00 | | 177 414.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 515.00 | 57 515.00 | | 57 515.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 695.00 | 28 695.00 | | 28 695.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 411.00 | 46 411.00 | | 46 411.00 |
VS Charges constatées d’avance | 121 506.00 | 121 506.00 | | 121 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 506.00 | 121 506.00 | | 121 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 735.00 | 315 735.00 | | 315 735.00 |