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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 664.00 | 19 664.00 | | 19 664.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 776.00 | 44 183.00 | 4 593.00 | 48 776.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 035.00 | 128 159.00 | 56 876.00 | 185 035.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 475.00 | 192 006.00 | 61 469.00 | 253 475.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 361.00 | | 16 361.00 | 16 361.00 |
BT Marchandises | 130 403.00 | | 130 403.00 | 130 403.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 038.00 | | 70 038.00 | 70 038.00 |
BZ Autres créances | 32 636.00 | | 32 636.00 | 32 636.00 |
CF Disponibilités | 386 533.00 | | 386 533.00 | 386 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 875.00 | | 1 875.00 | 1 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 637 846.00 | | 637 846.00 | 637 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 891 321.00 | 192 006.00 | 699 315.00 | 891 321.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 7 622.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 762.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 49 830.00 | 94 902.00 | | 49 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 750.00 | 34 543.00 | | 132 750.00 |
DL TOTAL (I) | 270 580.00 | 137 830.00 | | 270 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 560.00 | 26 876.00 | | 16 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191 878.00 | 195 153.00 | | 191 878.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 982.00 | 4 635.00 | | 6 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 618.00 | 98 308.00 | | 66 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 940.00 | 77 718.00 | | 132 940.00 |
EA Autres dettes | 13 758.00 | 4 600.00 | | 13 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 428 735.00 | 407 290.00 | | 428 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 699 315.00 | 545 120.00 | | 699 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 108.00 | 17 358.00 | 460.00 | 175 108.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 799.00 | 326.00 | 460.00 | 19 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 310.00 | 17 032.00 | | 155 310.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 191 878.00 | 191 878.00 | | 191 878.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 618.00 | 66 618.00 | | 66 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 940.00 | 132 940.00 | | 132 940.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 758.00 | 13 758.00 | | 13 758.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 560.00 | 10 426.00 | 6 133.00 | 16 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 104 549.00 | 104 549.00 | | 104 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 549.00 | 104 549.00 | | 104 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 753.00 | 415 620.00 | 6 133.00 | 421 753.00 |