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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 664.00 | 19 664.00 | | 19 664.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 460.00 | 134.00 | 326.00 | 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 776.00 | 42 024.00 | 6 751.00 | 48 776.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 437.00 | 113 286.00 | 70 152.00 | 183 437.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 337.00 | 175 108.00 | 77 229.00 | 252 337.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 596.00 | | 8 596.00 | 8 596.00 |
BT Marchandises | 128 714.00 | | 128 714.00 | 128 714.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 237.00 | | 186 237.00 | 186 237.00 |
BZ Autres créances | 22 769.00 | | 22 769.00 | 22 769.00 |
CF Disponibilités | 119 528.00 | | 119 528.00 | 119 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 046.00 | | 2 046.00 | 2 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 467 891.00 | | 467 891.00 | 467 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 720 228.00 | 175 108.00 | 545 120.00 | 720 228.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 94 902.00 | 70 122.00 | | 94 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 543.00 | 24 780.00 | | 34 543.00 |
DL TOTAL (I) | 137 830.00 | 103 287.00 | | 137 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 876.00 | 46 411.00 | | 26 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195 153.00 | 177 414.00 | | 195 153.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 635.00 | 13 180.00 | | 4 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 308.00 | 57 515.00 | | 98 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 718.00 | 28 695.00 | | 77 718.00 |
EA Autres dettes | 4 600.00 | 5 700.00 | | 4 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 407 290.00 | 328 914.00 | | 407 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 545 120.00 | 432 201.00 | | 545 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 467.00 | 16 642.00 | | 158 467.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 770.00 | 29.00 | | 19 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 697.00 | 16 613.00 | | 138 697.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 175 153.00 | 175 153.00 | | 175 153.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 308.00 | 98 308.00 | | 98 308.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 199.00 | 79 199.00 | | 79 199.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 876.00 | 26 876.00 | | 26 876.00 |
VS Charges constatées d’avance | 211 053.00 | 211 053.00 | | 211 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 053.00 | 211 053.00 | | 211 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 136.00 | 384 136.00 | | 384 136.00 |