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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 139.00 | 1 760.00 | 2 379.00 | 4 139.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 063.00 | 51 371.00 | 9 691.00 | 61 063.00 |
BF Prêts | 19 270.00 | | 19 270.00 | 19 270.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 688.00 | | 22 688.00 | 22 688.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 421.00 | 53 981.00 | 210 439.00 | 264 421.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 770.00 | | 69 770.00 | 69 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 338 339.00 | 892.00 | 337 446.00 | 338 339.00 |
BZ Autres créances | 941 026.00 | | 941 026.00 | 941 026.00 |
CF Disponibilités | 165 066.00 | | 165 066.00 | 165 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 670.00 | | 10 670.00 | 10 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 524 870.00 | 892.00 | 1 523 978.00 | 1 524 870.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 9 754.00 | | 9 754.00 | 9 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 799 045.00 | 54 874.00 | 1 744 171.00 | 1 799 045.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 270.00 | | | 19 270.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 071.00 | | | 1 071.00 |
CU Autres participations | 156 411.00 | | 156 411.00 | 156 411.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 208 000.00 | 208 000.00 | | 208 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 800.00 | 20 800.00 | | 20 800.00 |
DG Autres réserves | 469 408.00 | 346 217.00 | | 469 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 151.00 | 123 192.00 | | 99 151.00 |
DL TOTAL (I) | 797 359.00 | 698 208.00 | | 797 359.00 |
DP Provisions pour risques | 9 754.00 | 2 459.00 | | 9 754.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 754.00 | 2 459.00 | | 9 754.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 049.00 | 2 149.00 | | 2 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 317 703.00 | 455 028.00 | | 317 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 349 478.00 | 517 747.00 | | 349 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 265 507.00 | 300 002.00 | | 265 507.00 |
EA Autres dettes | 980.00 | 660.00 | | 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 935 716.00 | 1 275 586.00 | | 935 716.00 |
ED (V) | 1 341.00 | 61 125.00 | | 1 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 744 171.00 | 2 037 378.00 | | 1 744 171.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 935 716.00 | 1 275 586.00 | | 935 716.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 919 502.00 | 352 409.00 | 3 271 911.00 | 2 919 502.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 919 502.00 | 352 409.00 | 3 271 911.00 | 2 919 502.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 803.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 274 715.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 229 751.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -53 601.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 675.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 309 161.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 194.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 488 104.00 | |
FZ Charges sociales | | | 205 470.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 593.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 892.00 | |
GE Autres charges | | | 2 846.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 222 085.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 630.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 78 903.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 32 081.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 081.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 295.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 894.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 28 099.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 288.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 207.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 326.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 2 063.00 | 822.00 | | 2 063.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 682.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 682.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 841.00 | 3 998.00 | | 841.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 365.00 | | | 18 365.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 206.00 | 3 998.00 | | 19 206.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 206.00 | -3 317.00 | | -19 206.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 970.00 | 27 439.00 | | 7 970.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 385 699.00 | 3 648 737.00 | | 3 385 699.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 286 548.00 | 3 525 545.00 | | 3 286 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 151.00 | 123 192.00 | | 99 151.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 517.00 | 21 517.00 | | 21 517.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 347 724.00 | | 3 472.00 | 347 724.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | -16 321.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 33 041.00 | -16 321.00 | 198 369.00 | 33 041.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 33 041.00 | 53 735.00 | 264 421.00 | 33 041.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 139.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 055.00 | 61 913.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 945.00 | | 2 194.00 | 1 945.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 844.00 | | 1 124.00 | 130 844.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 214 936.00 | | 153.00 | 214 936.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 079.00 | 13 593.00 | 51 691.00 | 92 079.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 205.00 | 555.00 | | 1 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 874.00 | 13 038.00 | 51 691.00 | 90 874.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 459.00 | 7 295.00 | | 2 459.00 |
6T Sur comptes clients | | 892.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 892.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 2 459.00 | 8 188.00 | | 2 459.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 892.00 | | |
UG ‐ Financières | | 7 295.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 349 478.00 | 349 478.00 | | 349 478.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 917.00 | 72 917.00 | | 72 917.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 042.00 | 114 042.00 | | 114 042.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
UP Prêts | 19 270.00 | 19 270.00 | | 19 270.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 688.00 | | 22 688.00 | 22 688.00 |
UX Autres créances clients | 337 268.00 | 337 268.00 | | 337 268.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 071.00 | | 1 071.00 | 1 071.00 |
VB T. V. A. | 26 534.00 | 26 534.00 | | 26 534.00 |
VC Groupe et associés | 893 424.00 | 893 424.00 | | 893 424.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 049.00 | 2 049.00 | | 2 049.00 |
VI Groupe et associés | 317 703.00 | 317 703.00 | | 317 703.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 471.00 | 19 471.00 | | 19 471.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 945.00 | 51 945.00 | | 51 945.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 596.00 | 1 596.00 | | 1 596.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 670.00 | 10 670.00 | | 10 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 331 992.00 | 1 308 233.00 | 23 759.00 | 1 331 992.00 |
VW T.V.A. | 26 602.00 | 26 602.00 | | 26 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 935 716.00 | 935 716.00 | | 935 716.00 |