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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 139.00 | 2 955.00 | 1 184.00 | 4 139.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 482.00 | 55 525.00 | 6 957.00 | 62 482.00 |
BF Prêts | 19 270.00 | | 19 270.00 | 19 270.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 532.00 | | 13 532.00 | 13 532.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 684.00 | 59 330.00 | 197 354.00 | 256 684.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 615.00 | | 37 615.00 | 37 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 261 702.00 | | 261 702.00 | 261 702.00 |
BZ Autres créances | 1 007 831.00 | | 1 007 831.00 | 1 007 831.00 |
CF Disponibilités | 57 989.00 | | 57 989.00 | 57 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 768.00 | | 11 768.00 | 11 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 376 905.00 | | 1 376 905.00 | 1 376 905.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 8 853.00 | | 8 853.00 | 8 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 642 442.00 | 59 330.00 | 1 583 112.00 | 1 642 442.00 |
CU Autres participations | 156 411.00 | | 156 411.00 | 156 411.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 208 000.00 | 208 000.00 | | 208 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 800.00 | 20 800.00 | | 20 800.00 |
DG Autres réserves | 568 559.00 | 469 408.00 | | 568 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 065.00 | 99 151.00 | | 85 065.00 |
DL TOTAL (I) | 882 424.00 | 797 359.00 | | 882 424.00 |
DP Provisions pour risques | 8 853.00 | 9 754.00 | | 8 853.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 853.00 | 9 754.00 | | 8 853.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 497.00 | 2 049.00 | | 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 107.00 | 317 703.00 | | 86 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 309 237.00 | 349 478.00 | | 309 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 292 332.00 | 265 507.00 | | 292 332.00 |
EA Autres dettes | 712.00 | 980.00 | | 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 688 884.00 | 935 716.00 | | 688 884.00 |
ED (V) | 2 951.00 | 1 341.00 | | 2 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 583 112.00 | 1 744 171.00 | | 1 583 112.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 688 884.00 | 935 716.00 | | 688 884.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 264 421.00 | | 1 419.00 | 264 421.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 9 147.00 | 9.00 | 189 213.00 | 9 147.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 147.00 | 9.00 | 256 684.00 | 9 147.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 139.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 332.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 139.00 | | | 4 139.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 913.00 | | 1 419.00 | 61 913.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 198 369.00 | | | 198 369.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 981.00 | 5 349.00 | | 53 981.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 760.00 | 1 195.00 | | 1 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 221.00 | 4 154.00 | | 52 221.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 754.00 | 8 853.00 | 9 754.00 | 9 754.00 |
6T Sur comptes clients | 892.00 | | 892.00 | 892.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 892.00 | | 892.00 | 892.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 892.00 | | 892.00 | 892.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 646.00 | 8 853.00 | 10 646.00 | 10 646.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 892.00 | |
UG ‐ Financières | | 8 853.00 | 9 754.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 309 237.00 | 309 237.00 | | 309 237.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 900.00 | 78 900.00 | | 78 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 864.00 | 121 864.00 | | 121 864.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 042.00 | 29 042.00 | | 29 042.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
UP Prêts | 19 270.00 | | 19 270.00 | 19 270.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 532.00 | | 13 532.00 | 13 532.00 |
UX Autres créances clients | 261 702.00 | 261 702.00 | | 261 702.00 |
VB T. V. A. | 29 216.00 | 29 216.00 | | 29 216.00 |
VC Groupe et associés | 935 120.00 | 935 120.00 | | 935 120.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
VI Groupe et associés | 86 107.00 | 86 107.00 | | 86 107.00 |
VP Divers | 15 900.00 | 15 900.00 | | 15 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 080.00 | 42 080.00 | | 42 080.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 596.00 | 27 596.00 | | 27 596.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 768.00 | 11 768.00 | | 11 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 314 104.00 | 1 281 302.00 | 32 802.00 | 1 314 104.00 |
VW T.V.A. | 20 446.00 | 20 446.00 | | 20 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 688 884.00 | 688 884.00 | | 688 884.00 |