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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 027.00 | 6 693.00 | 8 334.00 | 15 027.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 351.00 | 51 147.00 | 7 204.00 | 58 351.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 13 665.00 | | 13 665.00 | 13 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 305.00 | 58 689.00 | 185 616.00 | 244 305.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 99 677.00 | | 99 677.00 | 99 677.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 485 407.00 | | 485 407.00 | 485 407.00 |
BZ Autres créances | 182 786.00 | | 182 786.00 | 182 786.00 |
CF Disponibilités | 647 928.00 | | 647 928.00 | 647 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 523.00 | | 12 523.00 | 12 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 428 321.00 | | 1 428 321.00 | 1 428 321.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 12 110.00 | | 12 110.00 | 12 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 684 736.00 | 58 689.00 | 1 626 047.00 | 1 684 736.00 |
CU Autres participations | 156 412.00 | | 156 412.00 | 156 412.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 208 000.00 | 208 000.00 | | 208 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 800.00 | 20 800.00 | | 20 800.00 |
DG Autres réserves | 423 524.00 | 568 559.00 | | 423 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -655 296.00 | 85 065.00 | | -655 296.00 |
DL TOTAL (I) | -2 971.00 | 882 424.00 | | -2 971.00 |
DP Provisions pour risques | 138 806.00 | 8 853.00 | | 138 806.00 |
DQ Provisions pour charges | 480 393.00 | | | 480 393.00 |
DR TOTAL (IV) | 619 200.00 | 8 853.00 | | 619 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 918.00 | 497.00 | | 250 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 222.00 | 86 107.00 | | 2 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 450 465.00 | 309 237.00 | | 450 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 553.00 | 292 332.00 | | 255 553.00 |
EA Autres dettes | 50 470.00 | 712.00 | | 50 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 009 628.00 | 688 884.00 | | 1 009 628.00 |
ED (V) | 191.00 | 2 951.00 | | 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 626 047.00 | 1 583 112.00 | | 1 626 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 009 628.00 | 688 884.00 | | 1 009 628.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 067.00 | | 16 651.00 | 250 067.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 12 653.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 653.00 | 170 077.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 413.00 | 244 305.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 027.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 760.00 | 59 201.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 139.00 | | 10 888.00 | 4 139.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 332.00 | | 5 629.00 | 63 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 182 596.00 | | 134.00 | 182 596.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 330.00 | 8 707.00 | 9 348.00 | 59 330.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 955.00 | 3 738.00 | | 2 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 375.00 | 4 969.00 | 9 348.00 | 56 375.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 853.00 | 619 200.00 | 8 853.00 | 8 853.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 853.00 | 619 200.00 | 8 853.00 | 8 853.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 126 697.00 | | |
UG ‐ Financières | | 12 110.00 | 8 853.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 480 393.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 450 465.00 | 450 465.00 | | 450 465.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 451.00 | 77 451.00 | | 77 451.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 206.00 | 110 206.00 | | 110 206.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 470.00 | 50 470.00 | | 50 470.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 665.00 | | 13 665.00 | 13 665.00 |
UX Autres créances clients | 485 407.00 | 485 407.00 | | 485 407.00 |
VB T. V. A. | 50 406.00 | 50 406.00 | | 50 406.00 |
VC Groupe et associés | 98 065.00 | 98 065.00 | | 98 065.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 597.00 | 1 597.00 | | 1 597.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 354.00 | 30 354.00 | | 30 354.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 357.00 | 36 357.00 | | 36 357.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 960.00 | 3 960.00 | | 3 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 523.00 | 12 523.00 | | 12 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 694 381.00 | 680 716.00 | 13 665.00 | 694 381.00 |
VW T.V.A. | 31 539.00 | 31 539.00 | | 31 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 009 628.00 | 1 009 628.00 | | 1 009 628.00 |