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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 963 674.00 | | 3 963 674.00 | 3 963 674.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 879 739.00 | 4 427 970.00 | 4 451 770.00 | 8 879 739.00 |
AV Immobilisations en cours | 109 643.00 | | 109 643.00 | 109 643.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 32 906 132.00 | | 32 906 132.00 | 32 906 132.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 958 189.00 | 4 427 970.00 | 41 530 219.00 | 45 958 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 122.00 | | 88 122.00 | 88 122.00 |
BZ Autres créances | 3 313 357.00 | | 3 313 357.00 | 3 313 357.00 |
CF Disponibilités | 4 730.00 | | 4 730.00 | 4 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 406 209.00 | | 3 406 209.00 | 3 406 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 364 398.00 | 4 427 970.00 | 44 936 428.00 | 49 364 398.00 |
CU Autres participations | 99 000.00 | | 99 000.00 | 99 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 211 600.00 | 17 211 600.00 | | 17 211 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 241 808.00 | 7 241 808.00 | | 7 241 808.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 721 160.00 | 1 721 160.00 | | 1 721 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 647 645.00 | 2 677 494.00 | | 18 647 645.00 |
DL TOTAL (I) | 44 822 213.00 | 28 852 061.00 | | 44 822 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 136.00 | 4 881.00 | | 11 136.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 655.00 | | | 4 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 213.00 | 10 752.00 | | 39 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 629.00 | 24 272.00 | | 14 629.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 604.00 | | | 604.00 |
EA Autres dettes | 43 979.00 | | | 43 979.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 215.00 | 39 905.00 | | 114 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 936 428.00 | 28 891 967.00 | | 44 936 428.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 076 083.00 | | 1 076 083.00 | 1 076 083.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 076 083.00 | | 1 076 083.00 | 1 076 083.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 051.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 137 134.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 293 877.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 203.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 307 858.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 657 939.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 479 196.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 906 132.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 273 534.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 179 667.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 179 667.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 658 862.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 120 000.00 | | | 34 120 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 120 000.00 | | | 34 120 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 131 217.00 | | | 17 131 217.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 131 217.00 | | | 17 131 217.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 988 783.00 | | | 16 988 783.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 436 801.00 | 4 449 763.00 | | 36 436 801.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 789 156.00 | 1 772 269.00 | | 17 789 156.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 647 645.00 | 2 677 494.00 | | 18 647 645.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 822 862.00 | | 33 015 775.00 | 32 822 862.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 426 151.00 | 33 005 132.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 880 448.00 | 45 958 189.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 454 297.00 | 12 953 057.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 297 711.00 | | 109 643.00 | 32 297 711.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 525 151.00 | | 32 906 132.00 | 525 151.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 125 332.00 | 307 858.00 | 5 005 221.00 | 9 125 332.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 125 332.00 | 307 858.00 | 5 005 221.00 | 9 125 332.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
7C TOTAL GENERAL | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 175.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 136.00 | | 11 136.00 | 11 136.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 213.00 | 39 213.00 | | 39 213.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 979.00 | 43 979.00 | | 43 979.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 32 906 132.00 | 906 132.00 | 32 000 000.00 | 32 906 132.00 |
UX Autres créances clients | 88 122.00 | 88 122.00 | | 88 122.00 |
VB T. V. A. | 53 617.00 | 53 617.00 | | 53 617.00 |
VC Groupe et associés | 3 215 834.00 | 3 215 834.00 | | 3 215 834.00 |
VP Divers | 13 092.00 | 13 092.00 | | 13 092.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 570.00 | 3 570.00 | | 3 570.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 813.00 | 30 813.00 | | 30 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 307 611.00 | 4 307 611.00 | 32 000 000.00 | 36 307 611.00 |
VW T.V.A. | 11 059.00 | 11 059.00 | | 11 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 560.00 | 98 424.00 | 11 136.00 | 109 560.00 |