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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 963 674.00 | | 3 963 674.00 | 3 963 674.00 |
AP Constructions | 8 999 253.00 | 4 688 958.00 | 4 310 295.00 | 8 999 253.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AV Immobilisations en cours | 22 370.00 | | 22 370.00 | 22 370.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 32 449 558.00 | | 32 449 558.00 | 32 449 558.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 533 855.00 | 4 688 958.00 | 40 844 897.00 | 45 533 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 637.00 | | 100 637.00 | 100 637.00 |
BZ Autres créances | 526 531.00 | | 526 531.00 | 526 531.00 |
CF Disponibilités | 3 367.00 | | 3 367.00 | 3 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 630 750.00 | | 630 750.00 | 630 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 164 605.00 | 4 688 958.00 | 41 475 648.00 | 46 164 605.00 |
CU Autres participations | 99 000.00 | | 99 000.00 | 99 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 211 600.00 | 17 211 600.00 | | 17 211 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 241 808.00 | 7 241 808.00 | | 7 241 808.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 721 160.00 | 1 721 160.00 | | 1 721 160.00 |
DG Autres réserves | 3 845 669.00 | | | 3 845 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 285 911.00 | 18 647 645.00 | | 1 285 911.00 |
DL TOTAL (I) | 31 306 148.00 | 44 822 213.00 | | 31 306 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 010 906.00 | 11 136.00 | | 10 010 906.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 655.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 046.00 | 39 213.00 | | 57 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 066.00 | 14 629.00 | | 14 066.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 280.00 | 604.00 | | 23 280.00 |
EA Autres dettes | 64 202.00 | 43 979.00 | | 64 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 169 499.00 | 114 215.00 | | 10 169 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 475 648.00 | 44 936 428.00 | | 41 475 648.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 866 401.00 | | 866 401.00 | 866 401.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 866 401.00 | | 866 401.00 | 866 401.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84 559.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 950 960.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 173.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 818.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 260 988.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 472 979.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 477 981.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 449 558.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 417 140.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 866 697.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58 767.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 767.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 807 930.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 285 911.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 34 120 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 34 120 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 17 131 217.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 17 131 217.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 16 988 783.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 817 658.00 | 36 436 801.00 | | 1 817 658.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 531 746.00 | 17 789 156.00 | | 531 746.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 285 911.00 | 18 647 645.00 | | 1 285 911.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 958 189.00 | | 601 312.00 | 45 958 189.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 906 132.00 | 32 548 558.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 119 514.00 | 906 132.00 | 45 533 855.00 | 119 514.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 119 514.00 | | 12 985 297.00 | 119 514.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 953 057.00 | | 151 754.00 | 12 953 057.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 005 132.00 | | 449 558.00 | 33 005 132.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 427 970.00 | 260 988.00 | | 4 427 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 427 970.00 | 260 988.00 | | 4 427 970.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 010 906.00 | | 10 010 906.00 | 10 010 906.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 046.00 | 57 046.00 | | 57 046.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 280.00 | 23 280.00 | | 23 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 202.00 | 64 202.00 | | 64 202.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 32 449 558.00 | 449 558.00 | 32 000 000.00 | 32 449 558.00 |
UX Autres créances clients | 100 637.00 | 100 637.00 | | 100 637.00 |
VB T. V. A. | 21 361.00 | 21 361.00 | | 21 361.00 |
VC Groupe et associés | 504 454.00 | 504 454.00 | | 504 454.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000 000.00 | | | 10 000 000.00 |
VP Divers | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
VS Charges constatées d’avance | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 076 942.00 | 1 076 942.00 | 32 000 000.00 | 33 076 942.00 |
VW T.V.A. | 13 309.00 | 13 309.00 | | 13 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 169 499.00 | 158 594.00 | 10 010 906.00 | 10 169 499.00 |