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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 32 000 011.00 | | 32 000 011.00 | 32 000 011.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 099 011.00 | | 32 099 011.00 | 32 099 011.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 11 215.00 | | 11 215.00 | 11 215.00 |
CF Disponibilités | 641 362.00 | | 641 362.00 | 641 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 652 578.00 | | 652 578.00 | 652 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 751 589.00 | | 32 751 589.00 | 32 751 589.00 |
CU Autres participations | 99 000.00 | | 99 000.00 | 99 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 211 600.00 | 17 211 600.00 | | 17 211 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 087 477.00 | 7 241 808.00 | | 4 087 477.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 721 160.00 | 1 721 160.00 | | 1 721 160.00 |
DG Autres réserves | | 3 845 669.00 | | |
DH Report à nouveau | -19 834 088.00 | | | -19 834 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 501 640.00 | 1 285 911.00 | | 20 501 640.00 |
DL TOTAL (I) | 23 687 788.00 | 31 306 148.00 | | 23 687 788.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 051 307.00 | 10 010 906.00 | | 9 051 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 494.00 | 57 046.00 | | 12 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 14 066.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 23 280.00 | | |
EA Autres dettes | | 64 202.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 9 063 800.00 | 10 169 499.00 | | 9 063 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 751 589.00 | 41 475 648.00 | | 32 751 589.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 542 190.00 | | 542 190.00 | 542 190.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 542 190.00 | | 542 190.00 | 542 190.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 668.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 543 858.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 880.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 790.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 158 023.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 283 693.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 260 165.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 416 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 416 011.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 130 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 130 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 286 011.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 546 176.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 120 000.00 | | | 28 120 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 120 000.00 | | | 28 120 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 164 536.00 | | | 8 164 536.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 164 536.00 | | | 8 164 536.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 955 464.00 | | | 19 955 464.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 079 869.00 | 1 817 658.00 | | 29 079 869.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 578 229.00 | 531 746.00 | | 8 578 229.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 501 640.00 | 1 285 911.00 | | 20 501 640.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 533 855.00 | | 28 166 346.00 | 45 533 855.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 28 569 558.00 | 32 099 011.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 601 190.00 | 32 099 011.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 031 633.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 985 297.00 | | 46 335.00 | 12 985 297.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 548 558.00 | | 28 120 011.00 | 32 548 558.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 688 958.00 | 158 023.00 | 4 846 981.00 | 4 688 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 688 958.00 | 158 023.00 | 4 846 981.00 | 4 688 958.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 051 307.00 | 551 307.00 | 8 500 000.00 | 9 051 307.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 494.00 | 12 494.00 | | 12 494.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 32 000 011.00 | 32 000 011.00 | | 32 000 011.00 |
VB T. V. A. | 7 211.00 | 7 211.00 | | 7 211.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 633.00 | 2 633.00 | | 2 633.00 |
VP Divers | 1 371.00 | 1 371.00 | | 1 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 011 226.00 | 32 011 226.00 | | 32 011 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 063 800.00 | 563 800.00 | 8 500 000.00 | 9 063 800.00 |