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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 386.00 | 5 059.00 | 2 326.00 | 7 386.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 546.00 | 23 097.00 | 31 449.00 | 54 546.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 933.00 | 28 157.00 | 153 775.00 | 181 933.00 |
BN En cours de production de biens | 7 065.00 | | 7 065.00 | 7 065.00 |
BT Marchandises | 70 227.00 | | 70 227.00 | 70 227.00 |
BZ Autres créances | 9 381.00 | | 9 381.00 | 9 381.00 |
CF Disponibilités | 249 902.00 | | 249 902.00 | 249 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 288.00 | | 6 288.00 | 6 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 864.00 | | 342 864.00 | 342 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 524 797.00 | 28 157.00 | 496 639.00 | 524 797.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 120 654.00 | | | 120 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 118.00 | | | 124 118.00 |
DL TOTAL (I) | 253 157.00 | | | 253 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 205.00 | | | 144 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 514.00 | | | 16 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 176.00 | | | 73 176.00 |
EA Autres dettes | 9 586.00 | | | 9 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 482.00 | | | 243 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 496 639.00 | | | 496 639.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 482.00 | | | 243 482.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 713.00 | | 10 791.00 | 177 713.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 571.00 | 181 933.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 571.00 | 61 933.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 713.00 | | 10 791.00 | 57 713.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 281.00 | 12 224.00 | 6 348.00 | 22 281.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 281.00 | 12 224.00 | 6 348.00 | 22 281.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 045.00 | | 3 045.00 | 3 045.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 045.00 | | 3 045.00 | 3 045.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 045.00 | | 3 045.00 | 3 045.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 045.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 514.00 | 16 514.00 | | 16 514.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 126.00 | 13 126.00 | | 13 126.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 272.00 | 10 272.00 | | 10 272.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 902.00 | 28 902.00 | | 28 902.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 586.00 | 9 586.00 | | 9 586.00 |
VB T. V. A. | 9 350.00 | 9 350.00 | | 9 350.00 |
VI Groupe et associés | 144 205.00 | 144 205.00 | | 144 205.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 033.00 | 1 033.00 | | 1 033.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 288.00 | 6 288.00 | | 6 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 669.00 | 15 669.00 | | 15 669.00 |
VW T.V.A. | 19 842.00 | 19 842.00 | | 19 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 482.00 | 243 482.00 | | 243 482.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 888.00 | | | 17 888.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 734.00 | | | 25 734.00 |
ST Autres comptes | 59 429.00 | | | 59 429.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 330.00 | | | 22 330.00 |
YT Sous‐traitance | 32 844.00 | | | 32 844.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 012.00 | | | 19 012.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 265 414.00 | | | 265 414.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 147 704.00 | | | 147 704.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 140 338.00 | | | 140 338.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |