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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 386.00 | 6 073.00 | 1 312.00 | 7 386.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 389.00 | 31 094.00 | 45 294.00 | 76 389.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 775.00 | 37 167.00 | 166 607.00 | 203 775.00 |
BT Marchandises | 125 720.00 | | 125 720.00 | 125 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 144.00 | | 43 144.00 | 43 144.00 |
BZ Autres créances | 35 305.00 | | 35 305.00 | 35 305.00 |
CF Disponibilités | 236 383.00 | | 236 383.00 | 236 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 207.00 | | 1 207.00 | 1 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 441 761.00 | | 441 761.00 | 441 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 645 536.00 | 37 167.00 | 608 369.00 | 645 536.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 359 645.00 | | | 359 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 668.00 | | | 100 668.00 |
DL TOTAL (I) | 468 698.00 | | | 468 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 443.00 | | | 9 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 426.00 | | | 13 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 800.00 | | | 116 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 670.00 | | | 139 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 608 369.00 | | | 608 369.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 670.00 | | | 139 670.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 686.00 | | 32 588.00 | 199 686.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 500.00 | 203 775.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 500.00 | 83 775.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 686.00 | | 32 588.00 | 79 686.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 467.00 | 14 646.00 | 14 946.00 | 37 467.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 467.00 | 14 646.00 | 14 946.00 | 37 467.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 426.00 | 13 426.00 | | 13 426.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 684.00 | 16 684.00 | | 16 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 958.00 | 75 958.00 | | 75 958.00 |
UX Autres créances clients | 43 144.00 | 43 144.00 | | 43 144.00 |
VB T. V. A. | 27 014.00 | 27 014.00 | | 27 014.00 |
VI Groupe et associés | 9 443.00 | 9 443.00 | | 9 443.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 291.00 | 8 291.00 | | 8 291.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 021.00 | 1 021.00 | | 1 021.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 207.00 | 1 207.00 | | 1 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 657.00 | 79 657.00 | | 79 657.00 |
VW T.V.A. | 23 136.00 | 23 136.00 | | 23 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 670.00 | 139 670.00 | | 139 670.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 458.00 | | | 33 458.00 |
ST Autres comptes | 56 008.00 | | | 56 008.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 603.00 | | | 10 603.00 |
YT Sous‐traitance | 35 149.00 | | | 35 149.00 |
YW Taxe professionnelle | 639.00 | | | 639.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 34 639.00 | | | 34 639.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 264 925.00 | | | 264 925.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 157 171.00 | | | 157 171.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 135 219.00 | | | 135 219.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |