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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 386.00 | 5 566.00 | 1 819.00 | 7 386.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 300.00 | 31 900.00 | 40 399.00 | 72 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 686.00 | 37 467.00 | 162 218.00 | 199 686.00 |
BN En cours de production de biens | 5 795.00 | | 5 795.00 | 5 795.00 |
BT Marchandises | 82 748.00 | | 82 748.00 | 82 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 392.00 | | 33 392.00 | 33 392.00 |
BZ Autres créances | 23 486.00 | | 23 486.00 | 23 486.00 |
CF Disponibilités | 254 674.00 | | 254 674.00 | 254 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 418.00 | | 4 418.00 | 4 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 404 514.00 | | 404 514.00 | 404 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 604 201.00 | 37 467.00 | 566 733.00 | 604 201.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 244 773.00 | | | 244 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 872.00 | | | 114 872.00 |
DL TOTAL (I) | 368 029.00 | | | 368 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 281.00 | | | 118 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 636.00 | | | 8 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 785.00 | | | 71 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 703.00 | | | 198 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 566 733.00 | | | 566 733.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 703.00 | | | 198 703.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 933.00 | | 28 462.00 | 181 933.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 708.00 | 199 686.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 708.00 | 79 686.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 933.00 | | 28 462.00 | 61 933.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 157.00 | 11 995.00 | 2 685.00 | 28 157.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 157.00 | 11 995.00 | 2 685.00 | 28 157.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 636.00 | 8 636.00 | | 8 636.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 640.00 | 14 640.00 | | 14 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 700.00 | 48 700.00 | | 48 700.00 |
UX Autres créances clients | 33 392.00 | 33 392.00 | | 33 392.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 18 628.00 | 18 628.00 | | 18 628.00 |
VI Groupe et associés | 118 281.00 | 118 281.00 | | 118 281.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 858.00 | 3 858.00 | | 3 858.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 418.00 | 4 418.00 | | 4 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 296.00 | 61 296.00 | | 61 296.00 |
VW T.V.A. | 7 368.00 | 7 368.00 | | 7 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 703.00 | 198 703.00 | | 198 703.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 336.00 | | | 18 336.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 524.00 | | | 18 524.00 |
ST Autres comptes | 51 404.00 | | | 51 404.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 038.00 | | | 22 038.00 |
YT Sous‐traitance | 34 285.00 | | | 34 285.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 1.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 865.00 | | | 865.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 201.00 | | | 19 201.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 219 889.00 | | | 219 889.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 115 176.00 | | | 115 176.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 126 252.00 | | | 126 252.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |