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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 411 100.00 | 319 608.00 | 91 492.00 | 411 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 239.00 | 154 056.00 | 6 183.00 | 160 239.00 |
BD Autres titres immobilisés | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 574 914.00 | 474 245.00 | 100 670.00 | 574 914.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 199.00 | | 8 199.00 | 8 199.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 465 716.00 | 4 848.00 | 460 868.00 | 465 716.00 |
BZ Autres créances | 355 825.00 | | 355 825.00 | 355 825.00 |
CF Disponibilités | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 967.00 | | 10 967.00 | 10 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 841 444.00 | 4 848.00 | 836 596.00 | 841 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 416 358.00 | 479 092.00 | 937 266.00 | 1 416 358.00 |
CR Parts à plus d’un an | 104 800.00 | | | 104 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 261 847.00 | 228 112.00 | | 261 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 270.00 | 33 736.00 | | 29 270.00 |
DL TOTAL (I) | 401 118.00 | 371 847.00 | | 401 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 341.00 | 69 102.00 | | 188 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55.00 | 50.00 | | 55.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 820.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 947.00 | 217 824.00 | | 241 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 806.00 | 113 992.00 | | 105 806.00 |
EA Autres dettes | | 2 195.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 536 148.00 | 403 982.00 | | 536 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 937 266.00 | 775 829.00 | | 937 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 466 304.00 | 373 199.00 | | 466 304.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45 730.00 | 6 933.00 | | 45 730.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 285 095.00 | | 1 285 095.00 | 1 285 095.00 |
FG Production vendue services | 79 459.00 | | 79 459.00 | 79 459.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 364 554.00 | | 1 364 554.00 | 1 364 554.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 078.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 376 637.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 226 380.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 205.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 546 312.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 273.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 441 590.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 072.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 602.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 308.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 357 342.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 295.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 874.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 874.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 539.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 539.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 335.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 630.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 078.00 | 16 167.00 | | 12 078.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 620.00 | | | 620.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 620.00 | | | 18 620.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 827.00 | 6 317.00 | | 4 827.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 78.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 827.00 | 6 394.00 | | 4 827.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 793.00 | -6 394.00 | | 13 793.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 152.00 | 667.00 | | 5 152.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 399 130.00 | 1 508 116.00 | | 1 399 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 369 860.00 | 1 474 381.00 | | 1 369 860.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 270.00 | 33 736.00 | | 29 270.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 237.00 | 10 269.00 | | 9 237.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 528 483.00 | | 88 431.00 | 528 483.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 995.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 000.00 | 574 914.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 000.00 | 571 339.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 580.00 | | | 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 524 908.00 | | 88 431.00 | 524 908.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 995.00 | | | 2 995.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 494 643.00 | 21 602.00 | 42 000.00 | 494 643.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 580.00 | | | 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 494 063.00 | 21 602.00 | 42 000.00 | 494 063.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 539.00 | 3 308.00 | | 1 539.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 539.00 | 3 308.00 | | 1 539.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 539.00 | 3 308.00 | | 1 539.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 308.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 947.00 | 241 947.00 | | 241 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 545.00 | 25 545.00 | | 25 545.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 152.00 | 5 152.00 | | 5 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
UX Autres créances clients | 450 049.00 | 360 916.00 | 89 133.00 | 450 049.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 667.00 | | 15 667.00 | 15 667.00 |
VB T. V. A. | 22 428.00 | 22 428.00 | | 22 428.00 |
VC Groupe et associés | 325 056.00 | 325 056.00 | | 325 056.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75 730.00 | 75 730.00 | | 75 730.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 611.00 | 42 766.00 | 69 845.00 | 112 611.00 |
VI Groupe et associés | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 115 800.00 | | | 115 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 357.00 | | | 35 357.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 192.00 | 8 192.00 | | 8 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 967.00 | 10 967.00 | | 10 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 835 307.00 | 727 708.00 | 107 600.00 | 835 307.00 |
VW T.V.A. | 74 350.00 | 74 350.00 | | 74 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 536 148.00 | 466 304.00 | 69 845.00 | 536 148.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 500.00 | 10 113.00 | | 7 500.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 187.00 | 32 103.00 | | 24 187.00 |
ST Autres comptes | 213 374.00 | 231 523.00 | | 213 374.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 90 577.00 | 86 130.00 | | 90 577.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 735.00 | 12 971.00 | | 3 735.00 |
YT Sous‐traitance | 163 834.00 | 153 173.00 | | 163 834.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 54 340.00 | 125 959.00 | | 54 340.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 773.00 | 2 840.00 | | 2 773.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 273.00 | 12 953.00 | | 10 273.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 228 785.00 | 268 052.00 | | 228 785.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 145 990.00 | 161 188.00 | | 145 990.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 546 312.00 | 628 888.00 | | 546 312.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |