| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 444 846.00 | 355 464.00 | 89 382.00 | 444 846.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 513.00 | 170 544.00 | 46 968.00 | 217 513.00 |
BD Autres titres immobilisés | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 665 934.00 | 526 589.00 | 139 345.00 | 665 934.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 100.00 | | 11 100.00 | 11 100.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 886.00 | | 13 886.00 | 13 886.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 313 037.00 | 2 372.00 | 310 665.00 | 313 037.00 |
BZ Autres créances | 322 620.00 | | 322 620.00 | 322 620.00 |
CF Disponibilités | 319 947.00 | | 319 947.00 | 319 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 287.00 | | 17 287.00 | 17 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 997 877.00 | 2 372.00 | 995 504.00 | 997 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 663 810.00 | 528 961.00 | 1 134 849.00 | 1 663 810.00 |
CR Parts à plus d’un an | 130 721.00 | | | 130 721.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 252 312.00 | 262 118.00 | | 252 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 067.00 | 32 194.00 | | 37 067.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 970.00 | 7 960.00 | | 5 970.00 |
DL TOTAL (I) | 405 350.00 | 412 272.00 | | 405 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 292 016.00 | 332 042.00 | | 292 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 425.00 | 152.00 | | 1 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 319 836.00 | 268 053.00 | | 319 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 480.00 | 92 160.00 | | 113 480.00 |
EA Autres dettes | 2 742.00 | 1 912.00 | | 2 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 729 500.00 | 694 319.00 | | 729 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 134 849.00 | 1 106 591.00 | | 1 134 849.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 498 515.00 | 406 027.00 | | 498 515.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 557.00 | 807.00 | | 557.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9.00 | | | 9.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 900 714.00 | | 1 900 714.00 | 1 900 714.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 900 714.00 | | 1 900 714.00 | 1 900 714.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 430.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 928 155.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 498 748.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 763 049.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 944.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 497 695.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 515.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 478.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 282.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 913 068.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 087.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 740.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 740.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 359.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 359.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 382.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 469.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 413.00 | 39 402.00 | | 22 413.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 006.00 | 1 255.00 | | 6 006.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 990.00 | 1 990.00 | | 22 990.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 997.00 | 3 245.00 | | 28 997.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 998.00 | 1 580.00 | | 998.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 998.00 | 1 580.00 | | 998.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 999.00 | 1 664.00 | | 27 999.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 400.00 | 5 573.00 | | 7 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 960 892.00 | 1 542 219.00 | | 1 960 892.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 923 825.00 | 1 510 025.00 | | 1 923 825.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 067.00 | 32 194.00 | | 37 067.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 717.00 | 2 053.00 | | 1 717.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 678 370.00 | | 5 224.00 | 678 370.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 995.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 661.00 | 665 934.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 661.00 | 662 359.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 580.00 | | | 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 674 795.00 | | 5 224.00 | 674 795.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 995.00 | | | 2 995.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 508 771.00 | 35 478.00 | 17 661.00 | 508 771.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 580.00 | | | 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 508 191.00 | 35 478.00 | 17 661.00 | 508 191.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 107.00 | 282.00 | 5 017.00 | 7 107.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 107.00 | 282.00 | 5 017.00 | 7 107.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 107.00 | 282.00 | 5 017.00 | 7 107.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 282.00 | 5 017.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 319 836.00 | 319 836.00 | | 319 836.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 396.00 | 8 396.00 | | 8 396.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 128.00 | 21 128.00 | | 21 128.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 828.00 | 1 828.00 | | 1 828.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 742.00 | 2 742.00 | | 2 742.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
UX Autres créances clients | 309 852.00 | 182 316.00 | 127 536.00 | 309 852.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 926.00 | 926.00 | | 926.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 185.00 | | 3 185.00 | 3 185.00 |
VB T. V. A. | 31 191.00 | 31 191.00 | | 31 191.00 |
VC Groupe et associés | 284 492.00 | 284 492.00 | | 284 492.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 291 459.00 | 60 475.00 | 228 873.00 | 291 459.00 |
VI Groupe et associés | 1 425.00 | 1 425.00 | | 1 425.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 167.00 | | | 3 167.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 944.00 | | | 42 944.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 749.00 | 2 749.00 | | 2 749.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 011.00 | 6 011.00 | | 6 011.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 287.00 | 17 287.00 | | 17 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 655 744.00 | 522 223.00 | 133 521.00 | 655 744.00 |
VW T.V.A. | 79 379.00 | 79 379.00 | | 79 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 729 500.00 | 498 515.00 | 228 873.00 | 729 500.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 535.00 | 10 112.00 | | 9 535.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 031.00 | 27 858.00 | | 34 031.00 |
ST Autres comptes | 281 113.00 | 224 381.00 | | 281 113.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 83 780.00 | 84 982.00 | | 83 780.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 717.00 | | | 1 717.00 |
YT Sous‐traitance | 362 967.00 | 196 699.00 | | 362 967.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 158.00 | 25 254.00 | | 1 158.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 409.00 | 2 930.00 | | 3 409.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 944.00 | 13 042.00 | | 12 944.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 339 438.00 | 217 098.00 | | 339 438.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 168 931.00 | | | 168 931.00 |
ZE Dividendes | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 763 049.00 | 559 174.00 | | 763 049.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |