| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 447 283.00 | 341 101.00 | 106 181.00 | 447 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 513.00 | 167 090.00 | 60 423.00 | 227 513.00 |
BD Autres titres immobilisés | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 678 370.00 | 508 771.00 | 169 599.00 | 678 370.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 450.00 | | 6 450.00 | 6 450.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 854.00 | | 1 854.00 | 1 854.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 302 299.00 | 7 107.00 | 295 192.00 | 302 299.00 |
BZ Autres créances | 412 185.00 | | 412 185.00 | 412 185.00 |
CF Disponibilités | 213 883.00 | | 213 883.00 | 213 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 428.00 | | 7 428.00 | 7 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 944 099.00 | 7 107.00 | 936 992.00 | 944 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 622 469.00 | 515 878.00 | 1 106 591.00 | 1 622 469.00 |
CR Parts à plus d’un an | 122 724.00 | | | 122 724.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 262 118.00 | 261 847.00 | | 262 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 194.00 | 29 270.00 | | 32 194.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 960.00 | | | 7 960.00 |
DL TOTAL (I) | 412 272.00 | 401 118.00 | | 412 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 332 042.00 | 188 341.00 | | 332 042.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152.00 | 55.00 | | 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 053.00 | 241 947.00 | | 268 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 160.00 | 105 806.00 | | 92 160.00 |
EA Autres dettes | 1 912.00 | | | 1 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 694 319.00 | 536 148.00 | | 694 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 106 591.00 | 937 266.00 | | 1 106 591.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 406 027.00 | 466 304.00 | | 406 027.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 807.00 | 45 730.00 | | 807.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 458 288.00 | | 1 458 288.00 | 1 458 288.00 |
FG Production vendue services | 35 015.00 | | 35 015.00 | 35 015.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 493 303.00 | | 1 493 303.00 | 1 493 303.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 452.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 534 758.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 343 516.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 749.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 559 174.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 042.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 444 846.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 080.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 676.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 310.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 500 400.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 359.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 216.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 216.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 472.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 472.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 744.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 103.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 402.00 | 12 078.00 | | 39 402.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 255.00 | 620.00 | | 1 255.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 990.00 | 18 000.00 | | 1 990.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 245.00 | 18 620.00 | | 3 245.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 580.00 | 4 827.00 | | 1 580.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 580.00 | 4 827.00 | | 1 580.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 664.00 | 13 793.00 | | 1 664.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 573.00 | 5 152.00 | | 5 573.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 542 219.00 | 1 399 130.00 | | 1 542 219.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 510 025.00 | 1 369 860.00 | | 1 510 025.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 194.00 | 29 270.00 | | 32 194.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 053.00 | 9 237.00 | | 2 053.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 574 914.00 | | 105 606.00 | 574 914.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 995.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 150.00 | 678 370.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 150.00 | 674 795.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 580.00 | | | 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 571 339.00 | | 105 606.00 | 571 339.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 995.00 | | | 2 995.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 474 245.00 | 36 676.00 | 2 150.00 | 474 245.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 580.00 | | | 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 473 665.00 | 36 676.00 | 2 150.00 | 473 665.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 848.00 | 4 310.00 | 2 050.00 | 4 848.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 848.00 | 4 310.00 | 2 050.00 | 4 848.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 848.00 | 4 310.00 | 2 050.00 | 4 848.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 310.00 | 2 050.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 268 053.00 | 268 053.00 | | 268 053.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 866.00 | 23 866.00 | | 23 866.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 912.00 | 1 912.00 | | 1 912.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
UX Autres créances clients | 287 650.00 | 179 575.00 | 108 075.00 | 287 650.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 817.00 | 2 817.00 | | 2 817.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 649.00 | | 14 649.00 | 14 649.00 |
VB T. V. A. | 18 431.00 | 18 431.00 | | 18 431.00 |
VC Groupe et associés | 385 431.00 | 385 431.00 | | 385 431.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 331 236.00 | 42 944.00 | 273 576.00 | 331 236.00 |
VI Groupe et associés | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 246 000.00 | | | 246 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 375.00 | | | 57 375.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 061.00 | 1 061.00 | | 1 061.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 446.00 | 5 446.00 | | 5 446.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 428.00 | 7 428.00 | | 7 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 724 712.00 | 599 188.00 | 125 524.00 | 724 712.00 |
VW T.V.A. | 67 232.00 | 67 232.00 | | 67 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 694 319.00 | 406 027.00 | 273 576.00 | 694 319.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 112.00 | 7 500.00 | | 10 112.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 858.00 | 24 187.00 | | 27 858.00 |
ST Autres comptes | 224 381.00 | 213 374.00 | | 224 381.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 84 982.00 | 90 577.00 | | 84 982.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 717.00 | 3 735.00 | | 1 717.00 |
YT Sous‐traitance | 196 699.00 | 163 834.00 | | 196 699.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 25 254.00 | 54 340.00 | | 25 254.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 930.00 | 2 773.00 | | 2 930.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 042.00 | 10 273.00 | | 13 042.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 217 098.00 | 228 785.00 | | 217 098.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 168 931.00 | 145 990.00 | | 168 931.00 |
ZE Dividendes | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 559 174.00 | 546 312.00 | | 559 174.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |