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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 658.00 | 2 561.00 | 4 097.00 | 6 658.00 |
AH Fonds commercial | 47 259.00 | | 47 259.00 | 47 259.00 |
AN Terrains | 6 368.00 | 3 205.00 | 3 163.00 | 6 368.00 |
AP Constructions | 36 972.00 | 21 629.00 | 15 343.00 | 36 972.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 000.00 | 1 069.00 | 931.00 | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 587.00 | 50 721.00 | 36 865.00 | 87 587.00 |
BH Autres immobilisations financières | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 133.00 | 79 185.00 | 107 948.00 | 187 133.00 |
BN En cours de production de biens | 9 425.00 | | 9 425.00 | 9 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 083.00 | 2 813.00 | 183 269.00 | 186 083.00 |
BZ Autres créances | 3 414.00 | | 3 414.00 | 3 414.00 |
CF Disponibilités | 181 087.00 | | 181 087.00 | 181 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 385 608.00 | 2 813.00 | 382 795.00 | 385 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 572 741.00 | 81 998.00 | 490 743.00 | 572 741.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 226.00 | | | 4 226.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 101 918.00 | 100 747.00 | | 101 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 177.00 | 69 367.00 | | 95 177.00 |
DL TOTAL (I) | 213 595.00 | 186 613.00 | | 213 595.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 304.00 | 6 565.00 | | 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 443.00 | 85 307.00 | | 143 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 321.00 | 24 789.00 | | 16 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 475.00 | 82 200.00 | | 112 475.00 |
EA Autres dettes | 4 605.00 | 13 448.00 | | 4 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 148.00 | 212 309.00 | | 277 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 490 743.00 | 398 922.00 | | 490 743.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 148.00 | 212 015.00 | | 277 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 648.00 | | 25 662.00 | 176 648.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 177.00 | 187 133.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 793.00 | 53 917.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 384.00 | 132 926.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 120.00 | | 4 590.00 | 53 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 237.00 | | 21 072.00 | 123 237.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 290.00 | | | 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 627.00 | 17 735.00 | 15 177.00 | 76 627.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 861.00 | 493.00 | 3 793.00 | 5 861.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 766.00 | 17 242.00 | 11 384.00 | 70 766.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 225.00 | 2 611.00 | 22.00 | 225.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 225.00 | 2 611.00 | 22.00 | 225.00 |
7C TOTAL GENERAL | 225.00 | 2 611.00 | 22.00 | 225.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 611.00 | 22.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 321.00 | 16 321.00 | | 16 321.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 100.00 | 16 100.00 | | 16 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 842.00 | 34 842.00 | | 34 842.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 862.00 | 12 862.00 | | 12 862.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 605.00 | 4 605.00 | | 4 605.00 |
UT Autres immobilisations financières | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
UX Autres créances clients | 181 857.00 | 181 857.00 | | 181 857.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 226.00 | | 4 226.00 | 4 226.00 |
VB T. V. A. | 2 384.00 | 2 384.00 | | 2 384.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VI Groupe et associés | 143 443.00 | 143 443.00 | | 143 443.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 251.00 | | | 6 251.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 356.00 | 1 356.00 | | 1 356.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 387.00 | 190 871.00 | 4 516.00 | 195 387.00 |
VW T.V.A. | 47 315.00 | 47 315.00 | | 47 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 148.00 | 277 148.00 | | 277 148.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |