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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 658.00 | 5 623.00 | 1 035.00 | 6 658.00 |
AH Fonds commercial | 47 259.00 | | 47 259.00 | 47 259.00 |
AN Terrains | 6 368.00 | 4 479.00 | 1 889.00 | 6 368.00 |
AP Constructions | 31 791.00 | 22 814.00 | 8 977.00 | 31 791.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 399.00 | 72 371.00 | 15 028.00 | 87 399.00 |
BH Autres immobilisations financières | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 765.00 | 107 287.00 | 74 478.00 | 181 765.00 |
BN En cours de production de biens | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 189.00 | 2 213.00 | 215 976.00 | 218 189.00 |
BZ Autres créances | 8 893.00 | | 8 893.00 | 8 893.00 |
CF Disponibilités | 231 900.00 | | 231 900.00 | 231 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 101.00 | | 10 101.00 | 10 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 475 083.00 | 2 213.00 | 472 870.00 | 475 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 656 848.00 | 109 500.00 | 547 348.00 | 656 848.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 015.00 | | | 3 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 112 744.00 | 107 356.00 | | 112 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 356.00 | 100 154.00 | | 89 356.00 |
DL TOTAL (I) | 218 600.00 | 224 011.00 | | 218 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 482.00 | 234 338.00 | | 182 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 076.00 | 17 649.00 | | 32 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 881.00 | 131 686.00 | | 102 881.00 |
EA Autres dettes | 11 309.00 | 15 879.00 | | 11 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 748.00 | 399 552.00 | | 328 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 547 348.00 | 623 563.00 | | 547 348.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 109.00 | | 758.00 | 185 109.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 102.00 | 181 765.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 917.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 102.00 | 127 557.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 917.00 | | | 53 917.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 902.00 | | 758.00 | 130 902.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 290.00 | | | 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 352.00 | 21 864.00 | 2 929.00 | 88 352.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 092.00 | 1 531.00 | | 4 092.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 260.00 | 20 333.00 | 2 929.00 | 84 260.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 380.00 | 833.00 | | 1 380.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 380.00 | 833.00 | | 1 380.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 380.00 | 833.00 | | 1 380.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 076.00 | 32 076.00 | | 32 076.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 643.00 | 13 643.00 | | 13 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 813.00 | 33 813.00 | | 33 813.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 309.00 | 11 309.00 | | 11 309.00 |
UT Autres immobilisations financières | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
UX Autres créances clients | 215 174.00 | 215 174.00 | | 215 174.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 015.00 | | 3 015.00 | 3 015.00 |
VB T. V. A. | 2 718.00 | 2 718.00 | | 2 718.00 |
VI Groupe et associés | 182 482.00 | 182 482.00 | | 182 482.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 877.00 | 4 877.00 | | 4 877.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 712.00 | 1 712.00 | | 1 712.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 298.00 | 1 298.00 | | 1 298.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 101.00 | 10 101.00 | | 10 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 473.00 | 234 168.00 | 3 305.00 | 237 473.00 |
VW T.V.A. | 53 714.00 | 53 714.00 | | 53 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 748.00 | 328 748.00 | | 328 748.00 |