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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 658.00 | 4 092.00 | 2 566.00 | 6 658.00 |
AH Fonds commercial | 47 259.00 | | 47 259.00 | 47 259.00 |
AN Terrains | 6 368.00 | 3 842.00 | 2 526.00 | 6 368.00 |
AP Constructions | 31 791.00 | 19 631.00 | 12 160.00 | 31 791.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 000.00 | 1 736.00 | 264.00 | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 743.00 | 59 051.00 | 31 692.00 | 90 743.00 |
BH Autres immobilisations financières | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 109.00 | 88 352.00 | 96 757.00 | 185 109.00 |
BN En cours de production de biens | 12 915.00 | | 12 915.00 | 12 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 685.00 | 1 380.00 | 232 305.00 | 233 685.00 |
BZ Autres créances | 10 789.00 | | 10 789.00 | 10 789.00 |
CF Disponibilités | 265 408.00 | | 265 408.00 | 265 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 389.00 | | 5 389.00 | 5 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 528 186.00 | 1 380.00 | 526 806.00 | 528 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 713 295.00 | 89 732.00 | 623 563.00 | 713 295.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 015.00 | | | 2 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 107 356.00 | 101 918.00 | | 107 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 154.00 | 95 177.00 | | 100 154.00 |
DL TOTAL (I) | 224 011.00 | 213 595.00 | | 224 011.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 304.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 234 338.00 | 143 443.00 | | 234 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 649.00 | 16 321.00 | | 17 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 686.00 | 112 475.00 | | 131 686.00 |
EA Autres dettes | 15 879.00 | 4 605.00 | | 15 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 399 552.00 | 277 148.00 | | 399 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 623 563.00 | 490 743.00 | | 623 563.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 277 148.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 234 338.00 | | | 234 338.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 133.00 | | 10 334.00 | 187 133.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 359.00 | 185 109.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 917.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 359.00 | 130 902.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 917.00 | | | 53 917.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 926.00 | | 10 334.00 | 132 926.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 290.00 | | | 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 185.00 | 21 526.00 | 12 359.00 | 79 185.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 561.00 | 1 531.00 | | 2 561.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 624.00 | 19 995.00 | 12 359.00 | 76 624.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 813.00 | | 1 433.00 | 2 813.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 813.00 | | 1 433.00 | 2 813.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 813.00 | | 1 433.00 | 2 813.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 433.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 649.00 | 17 649.00 | | 17 649.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 847.00 | 14 847.00 | | 14 847.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 107.00 | 56 107.00 | | 56 107.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 539.00 | 1 539.00 | | 1 539.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 879.00 | 15 879.00 | | 15 879.00 |
UT Autres immobilisations financières | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
UX Autres créances clients | 231 670.00 | 231 670.00 | | 231 670.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 015.00 | | 2 015.00 | 2 015.00 |
VB T. V. A. | 1 963.00 | 1 963.00 | | 1 963.00 |
VI Groupe et associés | 234 338.00 | 234 338.00 | | 234 338.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 294.00 | | | 294.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 452.00 | 1 452.00 | | 1 452.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 826.00 | 8 826.00 | | 8 826.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 389.00 | 5 389.00 | | 5 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 153.00 | 247 848.00 | 2 305.00 | 250 153.00 |
VW T.V.A. | 57 741.00 | 57 741.00 | | 57 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 552.00 | 399 552.00 | | 399 552.00 |