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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 157 066.00 | 74 552.00 | 82 514.00 | 157 066.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 214 196.00 | 143 277.00 | 70 920.00 | 214 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 156.00 | 47 414.00 | 25 741.00 | 73 156.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 333.00 | | 7 333.00 | 7 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 501 750.00 | 265 243.00 | 236 507.00 | 501 750.00 |
BT Marchandises | 75 371.00 | | 75 371.00 | 75 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 232.00 | | 10 232.00 | 10 232.00 |
BZ Autres créances | 28 411.00 | | 28 411.00 | 28 411.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 97 872.00 | 5 149.00 | 92 723.00 | 97 872.00 |
CF Disponibilités | 234 608.00 | | 234 608.00 | 234 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 227.00 | | 3 227.00 | 3 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 449 720.00 | 5 149.00 | 444 571.00 | 449 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 951 470.00 | 270 392.00 | 681 078.00 | 951 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 269 100.00 | 231 555.00 | | 269 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 491.00 | 37 544.00 | | 40 491.00 |
DL TOTAL (I) | 326 090.00 | 285 600.00 | | 326 090.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 546.00 | 160 149.00 | | 106 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 259.00 | 134 917.00 | | 141 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 690.00 | 83 884.00 | | 106 690.00 |
EA Autres dettes | 264.00 | | | 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 988.00 | 379 179.00 | | 354 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 681 078.00 | 664 778.00 | | 681 078.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 427.00 | 272 698.00 | | 303 427.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 761 160.00 | | 2 761 160.00 | 2 761 160.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 761 160.00 | | 2 761 160.00 | 2 761 160.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 517.00 | |
FQ Autres produits | | | 671.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 766 348.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 090 505.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 188.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 208 046.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 705.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 317 682.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 484.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 058.00 | |
GE Autres charges | | | 8 629.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 727 296.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 052.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 315.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 449.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 764.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 764.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 288.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 517.00 | 4 256.00 | | 4 517.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 192.00 | 193.00 | | 192.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 275.00 | 1 325.00 | | 6 275.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 275.00 | 1 325.00 | | 6 275.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 72.00 | 777.00 | | 72.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72.00 | 777.00 | | 72.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 203.00 | 548.00 | | 6 203.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 772 623.00 | 2 560 416.00 | | 2 772 623.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 732 132.00 | 2 522 871.00 | | 2 732 132.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 491.00 | 37 544.00 | | 40 491.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 092.00 | 5 092.00 | | 5 092.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 186.00 | 58 058.00 | | 207 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 186.00 | 58 058.00 | | 207 186.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 834.00 | 2 315.00 | | 2 834.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 834.00 | 2 315.00 | | 2 834.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 834.00 | 2 315.00 | | 2 834.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 259.00 | 141 259.00 | | 141 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 690.00 | 106 690.00 | | 106 690.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 546.00 | 54 986.00 | 51 560.00 | 106 546.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 202.00 | 41 869.00 | 7 333.00 | 49 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 202.00 | 41 869.00 | 7 333.00 | 49 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 988.00 | 303 427.00 | 51 560.00 | 354 988.00 |