| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 157 066.00 | 90 259.00 | 66 807.00 | 157 066.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 231 072.00 | 174 444.00 | 56 628.00 | 231 072.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 156.00 | 58 005.00 | 15 151.00 | 73 156.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 333.00 | | 7 333.00 | 7 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 518 626.00 | 322 707.00 | 195 919.00 | 518 626.00 |
BT Marchandises | 74 927.00 | | 74 927.00 | 74 927.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 027.00 | | 7 027.00 | 7 027.00 |
BZ Autres créances | 18 390.00 | | 18 390.00 | 18 390.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 97 872.00 | 1 784.00 | 96 088.00 | 97 872.00 |
CF Disponibilités | 333 826.00 | | 333 826.00 | 333 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 533.00 | | 3 533.00 | 3 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 535 575.00 | 1 784.00 | 533 791.00 | 535 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 054 201.00 | 324 491.00 | 729 710.00 | 1 054 201.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 309 590.00 | 269 100.00 | | 309 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 710.00 | 40 491.00 | | 19 710.00 |
DL TOTAL (I) | 345 800.00 | 326 090.00 | | 345 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 594.00 | 106 546.00 | | 51 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 479.00 | 229.00 | | 1 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 062.00 | 141 259.00 | | 146 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 774.00 | 106 690.00 | | 184 774.00 |
EA Autres dettes | | 264.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 383 910.00 | 354 988.00 | | 383 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 729 710.00 | 681 078.00 | | 729 710.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 383 910.00 | 303 427.00 | | 383 910.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 081 473.00 | | 3 081 473.00 | 3 081 473.00 |
FG Production vendue services | 1 987.00 | | 1 987.00 | 1 987.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 083 460.00 | | 3 083 460.00 | 3 083 460.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 156.00 | |
FQ Autres produits | | | 699.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 098 315.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 356 184.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 444.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 216 548.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 216.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 393 840.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 781.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 464.00 | |
GE Autres charges | | | 2 021.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 090 497.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 818.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 149.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 149.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 784.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 459.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 243.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 906.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 724.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 156.00 | 4 517.00 | | 14 156.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 197.00 | 192.00 | | 197.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 606.00 | 6 275.00 | | 11 606.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 606.00 | 6 275.00 | | 11 606.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 72.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 72.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 606.00 | 6 203.00 | | 11 606.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 115 070.00 | 2 772 623.00 | | 3 115 070.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 095 360.00 | 2 732 132.00 | | 3 095 360.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 710.00 | 40 491.00 | | 19 710.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 202.00 | 5 092.00 | | 5 202.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 265 243.00 | 57 464.00 | | 265 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 265 243.00 | 57 464.00 | | 265 243.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 479.00 | 1 479.00 | | 1 479.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 062.00 | 146 062.00 | | 146 062.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 184 774.00 | 184 774.00 | | 184 774.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 333.00 | | 7 333.00 | 7 333.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 594.00 | 51 594.00 | | 51 594.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 950.00 | 28 950.00 | | 28 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 283.00 | 28 950.00 | 7 333.00 | 36 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 910.00 | 383 910.00 | | 383 910.00 |