| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 157 066.00 | 105 965.00 | 51 100.00 | 157 066.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 231 072.00 | 207 459.00 | 23 613.00 | 231 072.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 156.00 | 68 595.00 | 4 561.00 | 73 156.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 333.00 | | 7 333.00 | 7 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 518 626.00 | 382 019.00 | 136 607.00 | 518 626.00 |
BT Marchandises | 71 067.00 | | 71 067.00 | 71 067.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 360.00 | | 10 360.00 | 10 360.00 |
BZ Autres créances | 7 434.00 | | 7 434.00 | 7 434.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 97 872.00 | 1 019.00 | 96 853.00 | 97 872.00 |
CF Disponibilités | 337 226.00 | | 337 226.00 | 337 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 619.00 | | 3 619.00 | 3 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 527 578.00 | 1 019.00 | 526 559.00 | 527 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 046 204.00 | 383 038.00 | 663 166.00 | 1 046 204.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 329 300.00 | | | 329 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
DL TOTAL (I) | 347 660.00 | | | 347 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 229.00 | | | 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 854.00 | | | 135 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 423.00 | | | 179 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 506.00 | | | 315 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 663 166.00 | | | 663 166.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 506.00 | | | 315 506.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 922 863.00 | | 2 922 863.00 | 2 922 863.00 |
FG Production vendue services | 1 611.00 | | 1 611.00 | 1 611.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 924 474.00 | | 2 924 474.00 | 2 924 474.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 524.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 938 531.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 212 540.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 860.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 210 872.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 740.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 384 228.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 881.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 312.00 | |
GE Autres charges | | | 1 220.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 940 654.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 123.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 784.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 784.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 019.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 439.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 458.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 326.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 797.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 199.00 | | | 199.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 534.00 | | | 4 534.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 534.00 | | | 4 534.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 534.00 | | | 4 534.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 877.00 | | | 877.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 944 849.00 | | | 2 944 849.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 942 989.00 | | | 2 942 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 928.00 | | | 4 928.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 322 707.00 | 59 312.00 | | 322 707.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 322 707.00 | 59 312.00 | | 322 707.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 784.00 | | | 1 784.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 784.00 | | | 1 784.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 784.00 | | | 1 784.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 854.00 | 135 854.00 | | 135 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 179 423.00 | 179 423.00 | | 179 423.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 333.00 | | 7 333.00 | 7 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 413.00 | 21 413.00 | | 21 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 746.00 | 21 413.00 | 7 333.00 | 28 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 506.00 | 315 506.00 | | 315 506.00 |