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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 243 842.00 | 3 842.00 | 240 000.00 | 243 842.00 |
AH Fonds commercial | 28 367.00 | | 28 367.00 | 28 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 466.00 | 8 049.00 | 2 417.00 | 10 466.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 675.00 | 11 890.00 | 270 784.00 | 282 675.00 |
BZ Autres créances | 13 844.00 | | 13 844.00 | 13 844.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 44 938.00 | | 44 938.00 | 44 938.00 |
CF Disponibilités | 123 323.00 | | 123 323.00 | 123 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 143.00 | | 2 143.00 | 2 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 247.00 | | 184 247.00 | 184 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 466 922.00 | 11 890.00 | 455 032.00 | 466 922.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 138 000.00 | 138 000.00 | | 138 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | -31 552.00 | -79 050.00 | | -31 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 915.00 | 47 498.00 | | 64 915.00 |
DL TOTAL (I) | 222 363.00 | 157 448.00 | | 222 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 062.00 | 223 024.00 | | 185 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 438.00 | 3 216.00 | | 3 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 169.00 | 28 756.00 | | 44 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 668.00 | 254 996.00 | | 232 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 455 032.00 | 412 444.00 | | 455 032.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 912.00 | 254 996.00 | | 85 912.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 322 245.00 | | 322 245.00 | 322 245.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 322 245.00 | | 322 245.00 | 322 245.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 182.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 322 430.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 322.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 108.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 645.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 464.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 608.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 236 147.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 283.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 264.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 264.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 154.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 154.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 890.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 392.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 301.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 301.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 115.00 | | | 115.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 115.00 | | | 115.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -115.00 | 301.00 | | -115.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 362.00 | 10 247.00 | | 18 362.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 322 694.00 | 301 700.00 | | 322 694.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 257 778.00 | 254 202.00 | | 257 778.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 915.00 | 47 498.00 | | 64 915.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 280 733.00 | | 1 942.00 | 280 733.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 282 675.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 272 209.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 466.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 272 209.00 | | | 272 209.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 524.00 | | 1 942.00 | 8 524.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 282.00 | 608.00 | | 11 282.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 842.00 | | | 3 842.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 441.00 | 608.00 | | 7 441.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 438.00 | 3 438.00 | | 3 438.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 459.00 | 12 459.00 | | 12 459.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 527.00 | 14 527.00 | | 14 527.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 115.00 | 8 115.00 | | 8 115.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 185 062.00 | 38 306.00 | 146 756.00 | 185 062.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 963.00 | | | 37 963.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 067.00 | 9 067.00 | | 9 067.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 844.00 | 13 844.00 | | 13 844.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 143.00 | 2 143.00 | | 2 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 987.00 | 15 987.00 | | 15 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 668.00 | 85 912.00 | 146 756.00 | 232 668.00 |