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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 243 842.00 | 3 842.00 | 240 000.00 | 243 842.00 |
AH Fonds commercial | 28 367.00 | | 28 367.00 | 28 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 165.00 | 6 829.00 | 2 336.00 | 9 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 373.00 | 10 671.00 | 270 703.00 | 281 373.00 |
BZ Autres créances | 16 051.00 | | 16 051.00 | 16 051.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 202.00 | 1 966.00 | 7 237.00 | 9 202.00 |
CF Disponibilités | 163 539.00 | | 163 539.00 | 163 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 118.00 | | 2 118.00 | 2 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 910.00 | 1 966.00 | 188 945.00 | 190 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 472 284.00 | 12 636.00 | 459 647.00 | 472 284.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 138 000.00 | 138 000.00 | | 138 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 33 363.00 | -31 552.00 | | 33 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 665.00 | 64 915.00 | | 48 665.00 |
DL TOTAL (I) | 271 029.00 | 222 363.00 | | 271 029.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 961.00 | 185 062.00 | | 149 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 080.00 | 3 438.00 | | 4 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 578.00 | 44 169.00 | | 34 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 619.00 | 232 668.00 | | 188 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 459 647.00 | 455 032.00 | | 459 647.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 306 188.00 | | 306 188.00 | 306 188.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 306 188.00 | | 306 188.00 | 306 188.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 653.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 306 844.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 860.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 482.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 377.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 108.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 014.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 242 841.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 003.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 543.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 305.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 848.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 966.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 830.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 160.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 956.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 895.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 187.00 | 115.00 | | 187.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 187.00 | 115.00 | | 187.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -187.00 | -115.00 | | -187.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 042.00 | 18 362.00 | | 12 042.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 308 691.00 | 322 694.00 | | 308 691.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 260 026.00 | 257 778.00 | | 260 026.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 665.00 | 64 915.00 | | 48 665.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 282 675.00 | | 932.00 | 282 675.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 233.00 | 281 373.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 272 209.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 233.00 | 9 165.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 272 209.00 | | | 272 209.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 466.00 | | 932.00 | 10 466.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 890.00 | 1 014.00 | 2 233.00 | 11 890.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 842.00 | | | 3 842.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 049.00 | 1 014.00 | 2 233.00 | 8 049.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 966.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 966.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 966.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1 966.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 080.00 | 4 080.00 | | 4 080.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 107.00 | 16 107.00 | | 16 107.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 123.00 | 13 123.00 | | 13 123.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 149 961.00 | 38 623.00 | 111 338.00 | 149 961.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 101.00 | | | 35 101.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 318.00 | 6 318.00 | | 6 318.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 348.00 | 5 348.00 | | 5 348.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 964.00 | 8 964.00 | | 8 964.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 118.00 | 2 118.00 | | 2 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 169.00 | 18 169.00 | | 18 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 619.00 | 77 281.00 | 111 338.00 | 188 619.00 |