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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 243 842.00 | 3 842.00 | 240 000.00 | 243 842.00 |
AH Fonds commercial | 28 367.00 | | 28 367.00 | 28 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 780.00 | 5 590.00 | 1 189.00 | 6 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 988.00 | 9 432.00 | 269 556.00 | 278 988.00 |
BZ Autres créances | 23 998.00 | | 23 998.00 | 23 998.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 163.00 | | 24 163.00 | 24 163.00 |
CF Disponibilités | 185 039.00 | | 185 039.00 | 185 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 576.00 | | 3 576.00 | 3 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 776.00 | | 236 776.00 | 236 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 515 764.00 | 9 432.00 | 506 332.00 | 515 764.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 138 000.00 | 138 000.00 | | 138 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 82 029.00 | 33 363.00 | | 82 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 609.00 | 48 665.00 | | 78 609.00 |
DL TOTAL (I) | 349 638.00 | 271 029.00 | | 349 638.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 338.00 | 149 961.00 | | 111 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 984.00 | 4 080.00 | | 2 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 371.00 | 34 578.00 | | 42 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 694.00 | 188 619.00 | | 156 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 506 332.00 | 459 647.00 | | 506 332.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 328.00 | 77 281.00 | | 84 328.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 364 806.00 | | 364 806.00 | 364 806.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 364 806.00 | | 364 806.00 | 364 806.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 364 808.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 486.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 488.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 036.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 189.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 146.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 263 348.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 459.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 541.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 966.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 507.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 494.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 494.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 472.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 187.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 187.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -187.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 863.00 | 12 042.00 | | 22 863.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 367 314.00 | 308 691.00 | | 367 314.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 288 705.00 | 260 026.00 | | 288 705.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 609.00 | 48 665.00 | | 78 609.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 281 373.00 | | | 281 373.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 385.00 | 278 988.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 272 209.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 385.00 | 6 780.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 272 209.00 | | | 272 209.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 165.00 | | | 9 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 671.00 | 1 146.00 | 2 385.00 | 10 671.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 842.00 | | | 3 842.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 829.00 | 1 146.00 | 2 385.00 | 6 829.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 966.00 | | 1 966.00 | 1 966.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 966.00 | | 1 966.00 | 1 966.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 966.00 | | 1 966.00 | 1 966.00 |
UG ‐ Financières | | | 1 966.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 984.00 | 2 984.00 | | 2 984.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 572.00 | 13 572.00 | | 13 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 619.00 | 12 619.00 | | 12 619.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 155.00 | 11 155.00 | | 11 155.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111 338.00 | 38 972.00 | 72 366.00 | 111 338.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 026.00 | 5 026.00 | | 5 026.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 665.00 | 23 665.00 | | 23 665.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 576.00 | 3 576.00 | | 3 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 574.00 | 27 574.00 | | 27 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 694.00 | 84 328.00 | 72 366.00 | 156 694.00 |