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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
040 Immobilisations financières | 373 000.00 | | 373 000.00 | 373 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 418 000.00 | | 418 000.00 | 418 000.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 305.00 | | 4 305.00 | 4 305.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 37 278.00 | | 37 278.00 | 37 278.00 |
072 Créances – Autres | 46 975.00 | | 46 975.00 | 46 975.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 155 331.00 | | 155 331.00 | 155 331.00 |
084 Disponibilités | 419 756.00 | | 419 756.00 | 419 756.00 |
092 Charges constatées d’avance | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 663 741.00 | | 663 741.00 | 663 741.00 |
110 Total général Actif | 1 081 741.00 | | 1 081 741.00 | 1 081 741.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 720.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 890 946.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 151 410.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 044 176.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 552.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 800.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 013.00 | |
176 Total des dettes | | | 37 565.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 081 741.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 147 000.00 | 247 000.00 | | 147 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 147 001.00 | 247 000.00 | | 147 001.00 |
242 Autres charges externes. | 22 807.00 | 10 393.00 | | 22 807.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 457.00 | | | 457.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 603.00 | 1 674.00 | | 1 603.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 24 411.00 | 12 068.00 | | 24 411.00 |
270 Résultat d’exploitation | 122 590.00 | 234 932.00 | | 122 590.00 |
280 Produits financiers | 59 946.00 | 5.00 | | 59 946.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 31 126.00 | 61 426.00 | | 31 126.00 |
310 Bénéfice ou perte | 151 410.00 | 173 511.00 | | 151 410.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 373 000.00 | | | 373 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 418 000.00 | | | 418 000.00 |