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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 299 116.00 | 10 914.00 | 288 202.00 | 299 116.00 |
040 Immobilisations financières | 373 000.00 | 201 824.00 | 171 176.00 | 373 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 672 116.00 | 212 738.00 | 459 378.00 | 672 116.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 372.00 | | 6 372.00 | 6 372.00 |
072 Créances – Autres | 2 614.00 | | 2 614.00 | 2 614.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 155 340.00 | | 155 340.00 | 155 340.00 |
084 Disponibilités | 691 728.00 | | 691 728.00 | 691 728.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 419.00 | | 3 419.00 | 3 419.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 859 472.00 | | 859 472.00 | 859 472.00 |
110 Total général Actif | 1 531 588.00 | 212 738.00 | 1 318 850.00 | 1 531 588.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 720.00 | |
126 Réserve légale | | | 172.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 163 142.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 71 661.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 236 695.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 300.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 184.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 73 578.00 | | |
172 Autres dettes | | | 78 671.00 | |
176 Total des dettes | | | 82 155.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 318 850.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 124 979.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 70 475.00 | 84 960.00 | | 70 475.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 70 475.00 | 84 960.00 | | 70 475.00 |
242 Autres charges externes. | 2 657.00 | 7 776.00 | | 2 657.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 495.00 | 1 657.00 | | 495.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 914.00 | | | 10 914.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 14 066.00 | 9 434.00 | | 14 066.00 |
270 Résultat d’exploitation | 56 409.00 | 75 527.00 | | 56 409.00 |
280 Produits financiers | 18 005.00 | 265 155.00 | | 18 005.00 |
294 Charges financières | | 219 824.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 753.00 | | | 2 753.00 |
310 Bénéfice ou perte | 71 661.00 | 120 858.00 | | 71 661.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 217 190.00 | | | 217 190.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 36 925.00 | | | 36 925.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 547 136.00 | | | 547 136.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 254 116.00 | | | 254 116.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 129 136.00 | | | 129 136.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
634 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 18 000.00 | | | 18 000.00 |