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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 174 136.00 | | 174 136.00 | 174 136.00 |
040 Immobilisations financières | 373 000.00 | 219 824.00 | 153 176.00 | 373 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 547 136.00 | 219 824.00 | 327 312.00 | 547 136.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 751.00 | | 3 751.00 | 3 751.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 178.00 | | 20 178.00 | 20 178.00 |
072 Créances – Autres | 23 695.00 | | 23 695.00 | 23 695.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 155 335.00 | | 155 335.00 | 155 335.00 |
084 Disponibilités | 722 581.00 | | 722 581.00 | 722 581.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 159.00 | | 3 159.00 | 3 159.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 928 699.00 | | 928 699.00 | 928 699.00 |
110 Total général Actif | 1 475 835.00 | 219 824.00 | 1 256 011.00 | 1 475 835.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 720.00 | |
126 Réserve légale | | | 172.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 042 284.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 120 858.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 165 034.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 987.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 85 627.00 | | |
172 Autres dettes | | | 88 990.00 | |
176 Total des dettes | | | 90 977.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 256 011.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 84 960.00 | 147 000.00 | | 84 960.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 84 960.00 | 147 001.00 | | 84 960.00 |
242 Autres charges externes. | 7 776.00 | 22 807.00 | | 7 776.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 453.00 | | | 453.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 657.00 | 1 603.00 | | 1 657.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 9 434.00 | 24 411.00 | | 9 434.00 |
270 Résultat d’exploitation | 75 527.00 | 122 590.00 | | 75 527.00 |
280 Produits financiers | 265 155.00 | 59 946.00 | | 265 155.00 |
294 Charges financières | 219 824.00 | | | 219 824.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 31 126.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 120 858.00 | 151 410.00 | | 120 858.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 129 136.00 | | | 129 136.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 418 000.00 | | | 418 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 129 136.00 | | | 129 136.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 219 824.00 | | | 219 824.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 219 824.00 | | | 219 824.00 |