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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 171 549.00 | 122 496.00 | 49 053.00 | 171 549.00 |
040 Immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 171 598.00 | 122 496.00 | 49 102.00 | 171 598.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 142.00 | | 12 142.00 | 12 142.00 |
072 Créances – Autres | 7 161.00 | | 7 161.00 | 7 161.00 |
084 Disponibilités | 37 415.00 | | 37 415.00 | 37 415.00 |
092 Charges constatées d’avance | 648.00 | | 648.00 | 648.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 57 365.00 | | 57 365.00 | 57 365.00 |
110 Total général Actif | 228 963.00 | 122 496.00 | 106 468.00 | 228 963.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 900.00 | |
134 Report à nouveau | | | 26 532.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 135.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 567.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 43 958.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 707.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 563.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 235.00 | |
176 Total des dettes | | | 67 900.00 | |
180 Total général Passif | | | 106 468.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 32 799.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 10 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 21 766.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 87 992.00 | | | 87 992.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 149 713.00 | 150 222.00 | | 149 713.00 |
230 Autres produits | 9 429.00 | 7 779.00 | | 9 429.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 159 142.00 | 158 001.00 | | 159 142.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 2 481.00 | | |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 481.00 | -320.00 | | 2 481.00 |
242 Autres charges externes. | 124 359.00 | 119 680.00 | | 124 359.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 914.00 | | | 914.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 015.00 | 1 858.00 | | 2 015.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 707.00 | 11 818.00 | | 11 707.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 881.00 | 23 139.00 | | 21 881.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 162 443.00 | 158 657.00 | | 162 443.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 301.00 | -656.00 | | -3 301.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
294 Charges financières | 974.00 | 1 164.00 | | 974.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 034.00 | 47.00 | | 4 034.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 56.00 | | | 56.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 135.00 | -1 868.00 | | 2 135.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 32 750.00 | | | 32 750.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 150 645.00 | | | 150 645.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 32 799.00 | | | 32 799.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 11 846.00 | | | 11 846.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 4 034.00 | | | 4 034.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 6 466.00 | | | 6 466.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 516.00 | | | 14 516.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 049.00 | | | 19 049.00 |