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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 190 120.00 | 133 095.00 | 57 025.00 | 190 120.00 |
040 Immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 190 169.00 | 133 095.00 | 57 074.00 | 190 169.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 674.00 | | 11 674.00 | 11 674.00 |
072 Créances – Autres | 4 320.00 | | 4 320.00 | 4 320.00 |
084 Disponibilités | 91 194.00 | | 91 194.00 | 91 194.00 |
092 Charges constatées d’avance | 783.00 | | 783.00 | 783.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 107 971.00 | | 107 971.00 | 107 971.00 |
110 Total général Actif | 298 140.00 | 133 095.00 | 165 045.00 | 298 140.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 900.00 | |
134 Report à nouveau | | | 28 667.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 464.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 41 031.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 104 368.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 031.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 186.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 615.00 | |
176 Total des dettes | | | 124 014.00 | |
180 Total général Passif | | | 165 045.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 30 059.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 50 574.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 88 392.00 | | | 88 392.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 143 170.00 | 149 713.00 | | 143 170.00 |
230 Autres produits | 7 878.00 | 9 429.00 | | 7 878.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 151 048.00 | 159 142.00 | | 151 048.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 2 481.00 | | |
242 Autres charges externes. | 115 902.00 | 124 359.00 | | 115 902.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 906.00 | | | 906.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 938.00 | 2 015.00 | | 1 938.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 571.00 | 11 707.00 | | 6 571.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 087.00 | 21 881.00 | | 22 087.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 146 502.00 | 162 443.00 | | 146 502.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 547.00 | -3 301.00 | | 4 547.00 |
290 Produits exceptionnels | | 10 500.00 | | |
294 Charges financières | 1 330.00 | 974.00 | | 1 330.00 |
300 Charges exceptionnelles | 270.00 | 4 034.00 | | 270.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 483.00 | 56.00 | | 483.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 464.00 | 2 135.00 | | 2 464.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 27 688.00 | | | 27 688.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 371.00 | | | 2 371.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 171 598.00 | | | 171 598.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 30 059.00 | | | 30 059.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 11 487.00 | | | 11 487.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 085.00 | | | 11 085.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 599.00 | | | 22 599.00 |