| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 172 165.00 | 88 196.00 | 83 969.00 | 172 165.00 |
040 Immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 172 214.00 | 88 196.00 | 84 018.00 | 172 214.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 029.00 | | 21 029.00 | 21 029.00 |
072 Créances – Autres | 3 748.00 | | 3 748.00 | 3 748.00 |
084 Disponibilités | 28 209.00 | | 28 209.00 | 28 209.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 484.00 | | 7 484.00 | 7 484.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 60 550.00 | | 60 550.00 | 60 550.00 |
110 Total général Actif | 232 764.00 | 88 196.00 | 144 568.00 | 232 764.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 900.00 | |
134 Report à nouveau | | | 31 131.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 614.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 41 645.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 82 099.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 922.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 971.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 901.00 | |
176 Total des dettes | | | 102 923.00 | |
180 Total général Passif | | | 144 568.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 54 774.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 19 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 60 775.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 85 973.00 | | | 85 973.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 143 962.00 | 143 170.00 | | 143 962.00 |
230 Autres produits | 6 875.00 | 7 878.00 | | 6 875.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 150 837.00 | 151 048.00 | | 150 837.00 |
242 Autres charges externes. | 124 823.00 | 115 902.00 | | 124 823.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 894.00 | | | 894.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 062.00 | 1 938.00 | | 3 062.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 962.00 | 6 571.00 | | 11 962.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 928.00 | 22 087.00 | | 21 928.00 |
262 Autres charges | | 3.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 161 774.00 | 146 502.00 | | 161 774.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 938.00 | 4 547.00 | | -10 938.00 |
290 Produits exceptionnels | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
294 Charges financières | 1 831.00 | 1 330.00 | | 1 831.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 992.00 | 270.00 | | 5 992.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 124.00 | 483.00 | | 124.00 |
310 Bénéfice ou perte | 614.00 | 2 464.00 | | 614.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 54 774.00 | | | 54 774.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 190 169.00 | | | 190 169.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 54 774.00 | | | 54 774.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 72 729.00 | | | 72 729.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 13 598.00 | | | 13 598.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 567.00 | | | 15 567.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 818.00 | | | 18 818.00 |