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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 137.00 | 47 878.00 | 6 260.00 | 54 137.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 298 317.00 | 157 173.00 | 141 144.00 | 298 317.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 354 954.00 | 205 051.00 | 149 904.00 | 354 954.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 211 240.00 | | 211 240.00 | 211 240.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 134 647.00 | 28 846.00 | 105 800.00 | 134 647.00 |
BZ Autres créances | 44 254.00 | | 44 254.00 | 44 254.00 |
CF Disponibilités | 180 873.00 | | 180 873.00 | 180 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 290.00 | | 5 290.00 | 5 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 576 304.00 | 28 846.00 | 547 458.00 | 576 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 931 259.00 | 233 897.00 | 697 362.00 | 931 259.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 282 704.00 | 236 404.00 | | 282 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 481.00 | 46 301.00 | | 50 481.00 |
DL TOTAL (I) | 355 185.00 | 304 704.00 | | 355 185.00 |
DP Provisions pour risques | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 007.00 | 39 643.00 | | 23 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 268.00 | 16 896.00 | | 20 268.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 028.00 | 9 372.00 | | 2 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 134.00 | 116 698.00 | | 114 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 086.00 | 80 509.00 | | 120 086.00 |
EA Autres dettes | 24 390.00 | 49 971.00 | | 24 390.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 263.00 | 22 564.00 | | 30 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 176.00 | 335 654.00 | | 334 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 697 362.00 | 648 359.00 | | 697 362.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 178.00 | 303 324.00 | | 326 178.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 268.00 | | | 20 268.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 305 353.00 | | 99 203.00 | 305 353.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 601.00 | 354 954.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 601.00 | 352 454.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 302 853.00 | | 99 203.00 | 302 853.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 521.00 | 30 529.00 | | 174 521.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 521.00 | 30 529.00 | | 174 521.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
6T Sur comptes clients | 14 443.00 | 14 404.00 | | 14 443.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 443.00 | 14 404.00 | | 14 443.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 443.00 | 14 404.00 | | 22 443.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 404.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 134.00 | 114 134.00 | | 114 134.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 968.00 | 33 968.00 | | 33 968.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 990.00 | 38 990.00 | | 38 990.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 390.00 | 24 390.00 | | 24 390.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 263.00 | 30 263.00 | | 30 263.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 102 220.00 | 102 220.00 | | 102 220.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 426.00 | 32 426.00 | | 32 426.00 |
VB T. V. A. | 34 851.00 | 34 851.00 | | 34 851.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 007.00 | 17 037.00 | 5 970.00 | 23 007.00 |
VI Groupe et associés | 20 268.00 | 20 268.00 | | 20 268.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 617.00 | | | 16 617.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 988.00 | 3 988.00 | | 3 988.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 233.00 | 9 233.00 | | 9 233.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 290.00 | 5 290.00 | | 5 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 691.00 | 186 691.00 | | 186 691.00 |
VW T.V.A. | 42 874.00 | 42 874.00 | | 42 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 148.00 | 326 178.00 | 5 970.00 | 332 148.00 |