| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 400.00 | 6 805.00 | 19 595.00 | 26 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 637.00 | 51 898.00 | 5 739.00 | 57 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 303 859.00 | 224 922.00 | 78 937.00 | 303 859.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 390 396.00 | 283 625.00 | 106 771.00 | 390 396.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 307 281.00 | | 307 281.00 | 307 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 510.00 | 37 193.00 | 75 317.00 | 112 510.00 |
BZ Autres créances | 65 002.00 | | 65 002.00 | 65 002.00 |
CF Disponibilités | 268 172.00 | | 268 172.00 | 268 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 559.00 | | 559.00 | 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 753 524.00 | 37 193.00 | 716 331.00 | 753 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 143 921.00 | 320 818.00 | 823 102.00 | 1 143 921.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 354 650.00 | 333 185.00 | | 354 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 923.00 | 21 465.00 | | 51 923.00 |
DL TOTAL (I) | 428 573.00 | 376 650.00 | | 428 573.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 000.00 | 155 999.00 | | 120 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 593.00 | 18 957.00 | | 10 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 818.00 | 105 548.00 | | 66 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 185.00 | 85 681.00 | | 151 185.00 |
EA Autres dettes | 25 099.00 | 9 508.00 | | 25 099.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 833.00 | | | 20 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 394 529.00 | 375 694.00 | | 394 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 823 102.00 | 752 344.00 | | 823 102.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 394 529.00 | 375 694.00 | | 394 529.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 593.00 | | | 10 593.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 388 163.00 | | 51 835.00 | 388 163.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 601.00 | 390 396.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 601.00 | 361 496.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 400.00 | | | 26 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 359 263.00 | | 51 835.00 | 359 263.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 244 261.00 | 39 364.00 | | 244 261.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 525.00 | 5 280.00 | | 1 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242 736.00 | 34 084.00 | | 242 736.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 8 000.00 | 8 000.00 | |
6T Sur comptes clients | 26 571.00 | 16 040.00 | 5 417.00 | 26 571.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 571.00 | 16 040.00 | 5 417.00 | 26 571.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 571.00 | 24 040.00 | 13 417.00 | 26 571.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 040.00 | 5 417.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 818.00 | 66 818.00 | | 66 818.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 914.00 | 27 914.00 | | 27 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 171.00 | 45 171.00 | | 45 171.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 429.00 | 10 429.00 | | 10 429.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 099.00 | 25 099.00 | | 25 099.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 833.00 | 20 833.00 | | 20 833.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 74 432.00 | 74 432.00 | | 74 432.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 145.00 | 3 145.00 | | 3 145.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 078.00 | 38 078.00 | | 38 078.00 |
VB T. V. A. | 30 958.00 | 30 958.00 | | 30 958.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
VI Groupe et associés | 10 593.00 | 10 593.00 | | 10 593.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 163.00 | | | 6 163.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 133.00 | | | 42 133.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 427.00 | 9 427.00 | | 9 427.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 729.00 | 30 729.00 | | 30 729.00 |
VS Charges constatées d’avance | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 571.00 | 180 571.00 | | 180 571.00 |
VW T.V.A. | 58 245.00 | 58 245.00 | | 58 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 529.00 | 394 529.00 | | 394 529.00 |