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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 400.00 | 1 525.00 | 24 875.00 | 26 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 637.00 | 49 819.00 | 7 819.00 | 57 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 301 625.00 | 192 917.00 | 108 708.00 | 301 625.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 388 163.00 | 244 261.00 | 143 901.00 | 388 163.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 224 260.00 | | 224 260.00 | 224 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 339.00 | 26 571.00 | 97 768.00 | 124 339.00 |
BZ Autres créances | 47 929.00 | | 47 929.00 | 47 929.00 |
CF Disponibilités | 237 990.00 | | 237 990.00 | 237 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 496.00 | | 496.00 | 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 635 014.00 | 26 571.00 | 608 443.00 | 635 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 023 177.00 | 270 832.00 | 752 344.00 | 1 023 177.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 333 185.00 | 282 704.00 | | 333 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 465.00 | 50 481.00 | | 21 465.00 |
DL TOTAL (I) | 376 650.00 | 355 185.00 | | 376 650.00 |
DP Provisions pour risques | | 8 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 8 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 999.00 | 23 007.00 | | 155 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 957.00 | 20 268.00 | | 18 957.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 028.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 548.00 | 114 134.00 | | 105 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 681.00 | 120 086.00 | | 85 681.00 |
EA Autres dettes | 9 508.00 | 24 390.00 | | 9 508.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 30 263.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 375 694.00 | 334 176.00 | | 375 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 752 344.00 | 697 362.00 | | 752 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 375 694.00 | 326 178.00 | | 375 694.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 18 957.00 | | | 18 957.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 354 954.00 | | 82 810.00 | 354 954.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 601.00 | 388 163.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 601.00 | 359 263.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 400.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 352 454.00 | | 56 410.00 | 352 454.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 051.00 | 39 211.00 | | 205 051.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 525.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 051.00 | 37 686.00 | | 205 051.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
6T Sur comptes clients | 28 846.00 | 7 760.00 | 10 036.00 | 28 846.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 846.00 | 7 760.00 | 10 036.00 | 28 846.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 846.00 | 7 760.00 | 18 036.00 | 36 846.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 760.00 | 18 036.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 548.00 | 105 548.00 | | 105 548.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 486.00 | 16 486.00 | | 16 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 197.00 | 33 197.00 | | 33 197.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 508.00 | 9 508.00 | | 9 508.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 94 140.00 | 94 140.00 | | 94 140.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 162.00 | 1 162.00 | | 1 162.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 199.00 | 30 199.00 | | 30 199.00 |
VB T. V. A. | 20 291.00 | 20 291.00 | | 20 291.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 999.00 | 155 999.00 | | 155 999.00 |
VI Groupe et associés | 18 957.00 | 18 957.00 | | 18 957.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 988.00 | | | 16 988.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 555.00 | 8 555.00 | | 8 555.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 012.00 | 4 012.00 | | 4 012.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 751.00 | 17 751.00 | | 17 751.00 |
VS Charges constatées d’avance | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 264.00 | 175 264.00 | | 175 264.00 |
VW T.V.A. | 31 985.00 | 31 985.00 | | 31 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 694.00 | 375 694.00 | | 375 694.00 |