| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 998.00 | 20 816.00 | 2 182.00 | 22 998.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 049.00 | | 6 049.00 | 6 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 047.00 | 20 816.00 | 68 231.00 | 89 047.00 |
BT Marchandises | 196 296.00 | 132 155.00 | 64 140.00 | 196 296.00 |
BZ Autres créances | 1 395.00 | | 1 395.00 | 1 395.00 |
CF Disponibilités | 50 051.00 | | 50 051.00 | 50 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 797.00 | 132 155.00 | 115 641.00 | 247 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 336 844.00 | 152 971.00 | 183 872.00 | 336 844.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 141 997.00 | | | 141 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 183.00 | | | 13 183.00 |
DL TOTAL (I) | 163 981.00 | | | 163 981.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 863.00 | | | 7 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 619.00 | | | 7 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 408.00 | | | 4 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 891.00 | | | 19 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 183 872.00 | | | 183 872.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 891.00 | | | 19 891.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 151 561.00 | | 151 561.00 | 151 561.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 151 561.00 | | 151 561.00 | 151 561.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 148 591.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 925.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 305 078.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 67 534.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 21 886.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 672.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 124.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 789.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 635.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 132 155.00 | |
GE Autres charges | | | 878.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 292 675.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 402.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 780.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 780.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 780.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 182.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 305 859.00 | | | 305 859.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 292 675.00 | | | 292 675.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 183.00 | | | 13 183.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 048.00 | | | 89 048.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 89 048.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 999.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 999.00 | | | 22 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 049.00 | | | 6 049.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 181.00 | 635.00 | | 20 181.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 181.00 | 635.00 | | 20 181.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 620.00 | 7 620.00 | | 7 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 408.00 | 4 408.00 | | 4 408.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 863.00 | 7 863.00 | | 7 863.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 049.00 | | 6 049.00 | 6 049.00 |
UX Autres créances clients | 1 396.00 | 1 396.00 | | 1 396.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 498.00 | 1 449.00 | 6 049.00 | 7 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 891.00 | 19 891.00 | | 19 891.00 |