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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 998.00 | 21 051.00 | 1 947.00 | 22 998.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 049.00 | | 6 049.00 | 6 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 047.00 | 21 051.00 | 67 996.00 | 89 047.00 |
BT Marchandises | 176 271.00 | 122 339.00 | 53 931.00 | 176 271.00 |
BZ Autres créances | 782.00 | | 782.00 | 782.00 |
CF Disponibilités | 69 729.00 | | 69 729.00 | 69 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 836.00 | 122 339.00 | 124 497.00 | 246 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 335 884.00 | 143 390.00 | 192 493.00 | 335 884.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 155 181.00 | | | 155 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 723.00 | | | 5 723.00 |
DL TOTAL (I) | 169 704.00 | | | 169 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 894.00 | | | 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 274.00 | | | 9 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 619.00 | | | 12 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 788.00 | | | 22 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 192 493.00 | | | 192 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 788.00 | | | 22 788.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 130 071.00 | | 130 071.00 | 130 071.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 130 071.00 | | 130 071.00 | 130 071.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 101.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 132 155.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 275 335.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 52 448.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 025.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 297.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 162.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 907.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 235.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 122 339.00 | |
GE Autres charges | | | 196.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 269 611.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 723.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 723.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 13 907.00 | | | 13 907.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 194.00 | | | 194.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 275 335.00 | | | 275 335.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 269 611.00 | | | 269 611.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 723.00 | | | 5 723.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 048.00 | | | 89 048.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 89 048.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 999.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 999.00 | | | 22 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 049.00 | | | 6 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 816.00 | 235.00 | 21 051.00 | 20 816.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 816.00 | 235.00 | 21 051.00 | 20 816.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 6 049.00 | | 6 049.00 | 6 049.00 |
UX Autres créances clients | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 885.00 | 836.00 | 6 049.00 | 6 885.00 |