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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 998.00 | 21 286.00 | 1 712.00 | 22 998.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 049.00 | | 6 049.00 | 6 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 047.00 | 21 286.00 | 67 761.00 | 89 047.00 |
BT Marchandises | 162 439.00 | 112 110.00 | 50 329.00 | 162 439.00 |
BZ Autres créances | 3 483.00 | | 3 483.00 | 3 483.00 |
CF Disponibilités | 81 535.00 | | 81 535.00 | 81 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 511.00 | 112 110.00 | 135 401.00 | 247 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 336 559.00 | 133 396.00 | 203 162.00 | 336 559.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 160 904.00 | | | 160 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 972.00 | | | 10 972.00 |
DL TOTAL (I) | 180 677.00 | | | 180 677.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 404.00 | | | 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 618.00 | | | 10 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 462.00 | | | 11 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 485.00 | | | 22 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 203 162.00 | | | 203 162.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 485.00 | | | 22 485.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 114 521.00 | | 114 521.00 | 114 521.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 114 521.00 | | 114 521.00 | 114 521.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 877.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 122 339.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 260 739.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 51 312.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 831.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 292.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 209.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 263.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 235.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 112 110.00 | |
GE Autres charges | | | 240.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 250 194.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 544.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 544.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 11 228.00 | | | 11 228.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 239.00 | | | 239.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -428.00 | | | -428.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 260 739.00 | | | 260 739.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 249 766.00 | | | 249 766.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 972.00 | | | 10 972.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 048.00 | | | 89 048.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 89 048.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 999.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 999.00 | | | 22 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 049.00 | | | 6 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 051.00 | 235.00 | | 21 051.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 051.00 | 235.00 | | 21 051.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 619.00 | 10 619.00 | | 10 619.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 462.00 | 11 462.00 | | 11 462.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 049.00 | | 6 049.00 | 6 049.00 |
VI Groupe et associés | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 484.00 | 3 484.00 | | 3 484.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 586.00 | 3 537.00 | 6 049.00 | 9 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 486.00 | 22 486.00 | | 22 486.00 |