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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 894.00 | 3 894.00 | | 3 894.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 274.00 | 4 274.00 | | 4 274.00 |
AP Constructions | 131 716.00 | 66 714.00 | 65 002.00 | 131 716.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 305.00 | 123 051.00 | 28 254.00 | 151 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 220.00 | 45 578.00 | 31 641.00 | 77 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 658.00 | | 4 658.00 | 4 658.00 |
BJ TOTAL (I) | 382 711.00 | 253 156.00 | 129 555.00 | 382 711.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 244 871.00 | | 244 871.00 | 244 871.00 |
BN En cours de production de biens | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 22 950.00 | | 22 950.00 | 22 950.00 |
BT Marchandises | 25 137.00 | | 25 137.00 | 25 137.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 455.00 | | 9 455.00 | 9 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 826.00 | 3 051.00 | 211 775.00 | 214 826.00 |
BZ Autres créances | 191 009.00 | | 191 009.00 | 191 009.00 |
CF Disponibilités | 233 504.00 | | 233 504.00 | 233 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 076.00 | | 1 076.00 | 1 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 970 826.00 | 3 051.00 | 967 775.00 | 970 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 353 537.00 | 256 207.00 | 1 097 331.00 | 1 353 537.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 9 644.00 | 9 644.00 | | 9 644.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 135 794.00 | | | 135 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 835.00 | | | 88 835.00 |
DL TOTAL (I) | 444 629.00 | | | 444 629.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 160.00 | | | 57 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 286.00 | | | 104 286.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 85 903.00 | | | 85 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 281 761.00 | | | 281 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 437.00 | | | 119 437.00 |
EA Autres dettes | 4 153.00 | | | 4 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 652 702.00 | | | 652 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 097 331.00 | | | 1 097 331.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 622 155.00 | | | 622 155.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 87 089.00 | 46 653.00 | 133 742.00 | 87 089.00 |
FD Production vendue biens | 1 093 087.00 | 519 729.00 | 1 612 816.00 | 1 093 087.00 |
FG Production vendue services | 354 498.00 | 552 276.00 | 906 774.00 | 354 498.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 534 675.00 | 1 118 658.00 | 2 653 333.00 | 1 534 675.00 |
FM Production stockée | | | -12 570.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 795.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 101.00 | |
FQ Autres produits | | | 648.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 644 307.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 256.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 738.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 630 567.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 593.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 322 241.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 216.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 418 634.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 027.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 820.00 | |
GE Autres charges | | | 584.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 580 200.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 107.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 206.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 206.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 206.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 900.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 101.00 | | | 101.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 73 464.00 | | | 73 464.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 800.00 | | | 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 800.00 | | | 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18.00 | | | 18.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18.00 | | | 18.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 782.00 | | | 782.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -25 153.00 | | | -25 153.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 645 107.00 | | | 2 645 107.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 556 271.00 | | | 2 556 271.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 835.00 | | | 88 835.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 964.00 | | | 9 964.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 336.00 | 44 820.00 | | 208 336.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 812.00 | | | 17 812.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 524.00 | 44 820.00 | | 190 524.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 051.00 | | | 3 051.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 051.00 | | | 3 051.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 051.00 | | | 3 051.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 104 286.00 | 104 286.00 | | 104 286.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 281 761.00 | 281 761.00 | | 281 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 437.00 | 119 437.00 | | 119 437.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 153.00 | 4 153.00 | | 4 153.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 658.00 | | 4 658.00 | 4 658.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 160.00 | 26 614.00 | 30 546.00 | 57 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 406 910.00 | 406 910.00 | | 406 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 411 568.00 | 406 910.00 | 4 658.00 | 411 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 566 798.00 | 536 252.00 | 30 546.00 | 566 798.00 |