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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 894.00 | 3 894.00 | | 3 894.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 274.00 | 4 274.00 | | 4 274.00 |
AP Constructions | 131 716.00 | 103 523.00 | 28 193.00 | 131 716.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 228 678.00 | 181 668.00 | 47 010.00 | 228 678.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 281.00 | 70 951.00 | 15 330.00 | 86 281.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 658.00 | | 4 658.00 | 4 658.00 |
BJ TOTAL (I) | 469 145.00 | 373 953.00 | 95 192.00 | 469 145.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 395 000.00 | | 395 000.00 | 395 000.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 577.00 | | 4 577.00 | 4 577.00 |
BT Marchandises | 16 024.00 | | 16 024.00 | 16 024.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 741.00 | | 218 741.00 | 218 741.00 |
BZ Autres créances | 52 508.00 | | 52 508.00 | 52 508.00 |
CF Disponibilités | 574 972.00 | | 574 972.00 | 574 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 262 090.00 | | 1 262 090.00 | 1 262 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 731 235.00 | 373 953.00 | 1 357 281.00 | 1 731 235.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 9 644.00 | 9 644.00 | | 9 644.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 308 723.00 | 224 629.00 | | 308 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 807.00 | 84 094.00 | | 182 807.00 |
DL TOTAL (I) | 711 530.00 | 528 723.00 | | 711 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 322 292.00 | 344 886.00 | | 322 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 670.00 | 83 650.00 | | 54 670.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 335.00 | 503.00 | | 45 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 651.00 | 70 638.00 | | 116 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 454.00 | 138 461.00 | | 105 454.00 |
EA Autres dettes | 1 351.00 | 34 155.00 | | 1 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 645 752.00 | 672 294.00 | | 645 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 357 281.00 | 1 201 017.00 | | 1 357 281.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 57 068.00 | | 57 068.00 | 57 068.00 |
FD Production vendue biens | 745 735.00 | | 745 735.00 | 745 735.00 |
FG Production vendue services | 412 248.00 | | 412 248.00 | 412 248.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 215 051.00 | | 1 215 051.00 | 1 215 051.00 |
FM Production stockée | | | -24 565.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 279 775.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 092.00 | |
FQ Autres produits | | | 109.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 475 461.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 987.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 484.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 556 321.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -54 160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 252 070.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 089.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 338 940.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 345.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 102.00 | |
GE Autres charges | | | 4 964.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 296 174.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 179 287.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 284.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 284.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 284.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 177 003.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 435.00 | 1 583.00 | | 9 435.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 435.00 | 1 583.00 | | 9 435.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 637.00 | 55.00 | | 3 637.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 637.00 | 55.00 | | 3 637.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 798.00 | 1 528.00 | | 5 798.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6.00 | 10 404.00 | | -6.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 484 896.00 | 2 273 387.00 | | 1 484 896.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 302 089.00 | 2 189 293.00 | | 1 302 089.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 182 807.00 | 84 094.00 | | 182 807.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 312 851.00 | 61 102.00 | | 312 851.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 812.00 | | | 17 812.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 295 039.00 | 61 102.00 | | 295 039.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 051.00 | | | 3 051.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 051.00 | | | 3 051.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 54 670.00 | 54 670.00 | | 54 670.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 651.00 | 116 651.00 | | 116 651.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 453.00 | 105 453.00 | | 105 453.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 351.00 | 1 351.00 | | 1 351.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 658.00 | | 4 658.00 | 4 658.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 322 292.00 | 58 472.00 | 263 820.00 | 322 292.00 |
VS Charges constatées d’avance | 271 248.00 | 271 248.00 | | 271 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 906.00 | 271 248.00 | 4 658.00 | 275 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 600 417.00 | 336 597.00 | 263 820.00 | 600 417.00 |