| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 894.00 | 3 894.00 | | 3 894.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 274.00 | 4 274.00 | | 4 274.00 |
AP Constructions | 131 716.00 | 85 119.00 | 46 597.00 | 131 716.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 228 678.00 | 151 785.00 | 76 893.00 | 228 678.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 281.00 | 58 136.00 | 28 145.00 | 86 281.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 658.00 | | 4 658.00 | 4 658.00 |
BJ TOTAL (I) | 469 145.00 | 312 851.00 | 156 294.00 | 469 145.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 340 840.00 | | 340 840.00 | 340 840.00 |
BN En cours de production de biens | 14 500.00 | | 14 500.00 | 14 500.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 14 642.00 | | 14 642.00 | 14 642.00 |
BT Marchandises | 9 540.00 | | 9 540.00 | 9 540.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 101 188.00 | 3 051.00 | 98 137.00 | 101 188.00 |
BZ Autres créances | 259 793.00 | | 259 793.00 | 259 793.00 |
CF Disponibilités | 304 747.00 | | 304 747.00 | 304 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 525.00 | | 2 525.00 | 2 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 047 774.00 | 3 051.00 | 1 044 723.00 | 1 047 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 516 919.00 | 315 902.00 | 1 201 017.00 | 1 516 919.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 9 644.00 | 9 644.00 | | 9 644.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 224 629.00 | 135 794.00 | | 224 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 094.00 | 88 835.00 | | 84 094.00 |
DL TOTAL (I) | 528 723.00 | 444 629.00 | | 528 723.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 344 886.00 | 57 160.00 | | 344 886.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 650.00 | 104 286.00 | | 83 650.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 503.00 | 85 903.00 | | 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 638.00 | 281 761.00 | | 70 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 461.00 | 119 437.00 | | 138 461.00 |
EA Autres dettes | 34 155.00 | 4 153.00 | | 34 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 672 294.00 | 652 702.00 | | 672 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 201 017.00 | 1 097 331.00 | | 1 201 017.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 67 346.00 | | 67 346.00 | 67 346.00 |
FD Production vendue biens | 1 698 063.00 | | 1 698 063.00 | 1 698 063.00 |
FG Production vendue services | 484 151.00 | | 484 151.00 | 484 151.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 249 560.00 | | 2 249 560.00 | 2 249 560.00 |
FM Production stockée | | | -21 808.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 43 137.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 916.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 271 804.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 866.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 597.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 420 968.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -95 969.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 259 250.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 010.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 350 636.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 806.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 696.00 | |
GE Autres charges | | | 329.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 178 188.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 616.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 646.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 646.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -646.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 970.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 800.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 583.00 | | | 1 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 583.00 | 800.00 | | 1 583.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55.00 | 18.00 | | 55.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55.00 | 18.00 | | 55.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 528.00 | 782.00 | | 1 528.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 404.00 | -25 153.00 | | 10 404.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 273 387.00 | 2 645 107.00 | | 2 273 387.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 189 293.00 | 2 556 271.00 | | 2 189 293.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 094.00 | 88 835.00 | | 84 094.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 286.00 | 9 964.00 | | 12 286.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 253 156.00 | 59 696.00 | | 253 156.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 812.00 | | | 17 812.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 344.00 | 59 696.00 | | 235 344.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 051.00 | | | 3 051.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 051.00 | | | 3 051.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 051.00 | | | 3 051.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 83 650.00 | | 83 650.00 | 83 650.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 638.00 | 70 638.00 | | 70 638.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 462.00 | 138 462.00 | | 138 462.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 155.00 | 34 155.00 | | 34 155.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 658.00 | | 4 658.00 | 4 658.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 344 885.00 | 34 604.00 | 310 282.00 | 344 885.00 |
VS Charges constatées d’avance | 363 505.00 | 363 505.00 | | 363 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 368 164.00 | 363 505.00 | 4 658.00 | 368 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 671 791.00 | 277 859.00 | 393 932.00 | 671 791.00 |